以下是小编整理的机关财务室职责内容（共含18篇），欢迎阅读分享，希望对大家有帮助。同时，但愿您也能像本文投稿人“飞特之星徐慧星”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、根据企业需求进行账务处理、会计核算、编制会计凭证，记好现金和银行账;
2、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
3、负责各项费用的申请及员工报销工作，建立各种台账管理;
4、日做好银行现金流水登记，做到日清月结;
5、商品出入库核算及盘点，往来账务的核算，具备一定的核算能力
6、根据公司相关规定，及时清理公司对内、对外的各项往来结算款项;
7、领导交办的其他事项。
1、编制记账凭证，并据实登记各类明细账、总账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;
2、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账;
3、负责各分公司佣金结算及对账;
4、为企业预算编制及管理提供财务数据;
5、及时申报各项税费;
6、按时完成领导交办的其他相关工作。
一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规执行和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算。
二、负责全局各项资金管理，积极筹措、合理
使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算，做好国家、盛市投资的土地复垦整理等项目申报、实施工作。
四、认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚。
五、按照相关财务制度规定，严格执行财务预算，节约开支，使财政资金发挥更大效能，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为局领导决策提供参考依据。
六、负责各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
九、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
十、完成局领导及有关业务科室交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、负责财务科的全面工作。贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度，坚持原则，遵纪守法，保障会计人员依法行使职权。熟练掌握财务业务，组织领导全科人员各项会计工作，保证全局各项工作顺利进行。
二、负责编制全局年度财务预算和年度财务决算的工作，确保财政部门审核通过。
三、按照当年批复的经费预算，按月编制公用经费、专项经费项目用款计划报局领导审批，做到“先有预算、后有支出”， 严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用各项资金，保证国土资源管理工作有序开展。
四、熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。
五、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。按月对财务收支及预算执行情况进行分析，及时向局领导汇报，并对存在的问题提出建议，为局领导决策提供参考依据。
六、对内与各部门之间做好沟通协调，确保各项工作顺利实施;对外与财政、审计、税务、银行等业务部门积极对接和联络，保证各项工作有序开展;对上与省厅财务处、市局财务处及时汇报，争取更多的优惠政策，保证地方健康发展。
七、积极做好国家、盛市投资的土地复垦整理等项目的实施和
资金使用管理工作，督促项目资金专款专用，按期完成并通过验收。
八、做好财务、资产及相关档案管理工作，保证财务安全、保密。
九、做好全科人员的思想政治工作，提高财务人员自身素质和业务水平。
十、完成局领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、负责记好局机关及所属事业单位财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。严格掌握开支范围和开支标准，对不合理、不合规的支出不予报销。
四、建立固定资产明细账核算，定期进行清查盘点，发现问题及时纠正，做到账账、帐物、帐卡都相符。
五、协助出纳作好工资、奖金的`发放工作。
六、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由局档案室保管。
七、完成科长交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，拒绝办理报销手续。
二、负责对审核无误的原始凭证，办理各项财政网上支付或银行银行存款、取款和转帐结算业务，逐笔按顺序登记现金日记帐和银行日记帐，做到内容齐全、摘要清楚，数字准确，帐目清楚，及时编制银行存款余额调节表，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责做好工资等项目发放工作，及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金，确保无差错。
五、妥善保管有关印章、空白支票和收据，设立支票、收据购、领、存和印章使用台账登记簿。
六、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
七、完成科长交办的其他工作。
政府采购人员岗位职责
一、遵守国有资产管理规定，维护资产的安全和完整，防止国有资产流失，优化资产管理，提高资产使用效益，确保我局各项工作正常运转。
二、严格遵守政府采购法律制度，按新沂市政府采购相关规定要求，选择正确的最适合的方式依法进行政府采购工作。
三、政府采购的管理、组织实施工作，由分管财务领导、财务科、设立一名专业技术人员负责。在编制年度财务预算时，各科室向财务科报送年度采购项目计划(包括性质、用途、数量、质量、规格型号和主要技术参数及标准配置等)。
四、政府采购预算批复后，严格按预算项目进行采购。各科室须提前15天向财务科报送政府采购申请报告，经分管财务领导批准后，由财务科填制政府采购申请表，负责向财政部门呈报。
五、政府采购资金严格按批准的项目和用途使用，不自行改变项目内容，扩大使用范围，避免专项专款专用资金挪作其他用途。
六、如有特殊政府采购项目，对未列入年初政府采购预算的，有关科室应编制可行性研究报告申请采购计划，经局领导研究批准后，财务科方可办理追加政府采购预算，报送财政部门，并落实资金来源。
七、完成科长交办的其他事项。
一，开具增值税发票，维护开票软件，包括软件的及时升级
二，负责项目应收款核对，收款管理,销售统计及销售结算对应账务处理
三，现金、银行相关业务，及时登记现金和银行明细，银行对账;
四，各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;
五，整理并装订财务凭证
六，领导交办的其他事情。
公司的财务报表的编制、提供及公司整体财务状况的分析
负责公司日常收支的管理和核对;
负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
每月编制工资表并安排发放;
1、协助财务主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、协助财会文件的准备、归档和保管;
3、负责与银行、工商等部门的对外联络和外出办理;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、掌管公司小金额现金的管理;
6、公司安排的其他事务。
1 参与制定并优化子公司财务管理及监控体系;
2 负责审核子公司上报的重大财务事项;
3 负责审核子公司各类财务报表、财务报告;
4 负责审核并监控子公司财务预算;
5 参与检查子公司资金管理;
6 协助主管监督子公司的应收、应付、往来账款的对账工作;
7 负责子公司的不定期抽查盘点现金;
1、原始报销单据的审核、记账凭证的编制与系统录入、往来账务核对分析、月末结账、编制会计报表、财务档案管理等;
2、熟悉申报纳税流程，包括开具增值税发票(专票、普票、电子发票)、进项税发票核对及认证、购买增值税发票及其他税务事项;
3、固定资产管理、科技项目财务核算等;
4、协助科技项目申报与验收，填报统计数据;
5、协助财务经理完成其他工作。
1、协助财务经理开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时整理登记各类账簿。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
6、办理公司证件年检及有关事宜。
1. 依据法律、法规进行会计核算，协助主办会计开展工作，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;2. 按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”;
3. 认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
4. 加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿;
5. 办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作
1、负责日常工资、社保结算;
2、装修工作审核、租金帐务、工会帐务、内控制度建立等工作;
3、及时整理、装订会计凭证、账簿、账表等资料，并按规定时间提交归档。
1、具体负责公司会计核算工作;
2、按时编制各类凭证、各项会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
3、帐务处理符合制度规定，做到账账相符、账实相符;
4、会计凭证、帐薄报表和重要经济合同登记归档
5、确保资金、有价证券安全;
6、妥善保管相关印章、证书;
7、及时完成各项资金收付业务、逐日逐笔无差错;
8、资金流动相关岗位沟通确认;
9、每日核对银行流水，确保资金安全
申请和购买票据。
成本中心的确立和会计科目的设置。
会计凭证的审核和录入
准备和报送会计报表，处理票据、报销和付款申请单处理。
年度经营计划和财务目标制定，月度成本分析并解释成本差异。
办理税务缴纳及申报，处理税务部门关系。
银行业务管理，包括代扣代缴三方协议、代发工资、贷款和一般银行付款。
产品成本设立、分析和报价。
资产盘点和固定资产管理。
应收和应付的监控，对账期进行审核和管理。
财务流程和管理制度的建立。
1、负责所在区域的日常财务收支，费用报销，账务处理;
2、负责所在区域销售合同及其他文件资料的审核、管理、归类、整理、建档和保管工作;
3、完成区域负责人交代的临时工作，或其他需与总部对接的工作。
1.对公司业务进行财务管理，对地区重要财务事项进行追踪;
2.对本期发生的经济业务活动和财务状况进行结账;
3.按时编制月报表、季报表、年度报表，配合提供公司财务审计与报表的相关资料;
4.执行资产盘点计划，配合编制盘点报告 。
1. 管理大学集中的采购活动， 组织招投标活动， 发展和完善采购程序确保学校采购活动的经济性和效率性;
2. 协调供应商的选择， 维护和评估活动， 建立和维护优秀的供应商库以支持学校的运营;
3. 组织协调学校的政府招投标活动;
4. 管理学校的合同执行情况;
5. 其他交办的工作。
1、接收、整理、审核、钩稽、认证采购发票、费用发票及加工费用发票并登记进项税明细表;
2、领购并保管发票，并根据业务与供应商的对帐单核对无误后开具销项发票，登记销项明细表;
3、定期检查销售出库单是否存在逾期未开票的，负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与应付、应收会计核对明细账目，及时通知相应业务人员催收。
4、登记员工的工资卡资料，按月整理归纳员工的加班单、请假单等，核算员工考勤;
5、成本数据收集，配合财务负责人完成相关财务文件的准备、整理、装订、归档和保管 ;
6、积极完成上级领导安排的其他日常工作，服从公司安排。
1、负责各门店销售数据的核对， 各门店盘点数据的核对，差异调整;
2、负责各门店对账;、结算;
3 、门店员工提成的计算
4 、领导安排的其他工作事宜
★ 机关工作人员职责
★ 机关总支工作职责
★ 行政部门职责内容
