下面是小编整理的出纳试用期职责内容（共含13篇），希望能帮助到大家!同时，但愿您也能像本文投稿人“libo”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1. 根据业务系统开具发票收款;
2. 正常整车收款;
3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;
4. 银行网银汇款，税务发票购买
5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表
6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录
7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
1、负责集团各公司的银行日记账的录入;
2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作
3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的收支情况;
4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;
5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;
6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;
7、上级交办的其它事项;
1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;
3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;
4.负责公司各项费用报销;
5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;
6.领导交代的其他工作。
1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。
2、银行对账单的整理核对。
3、日常报销单据的审核。
4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。
5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。
6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。
7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。
8、协助日常财务档案的装订整理等
9、其他日常工作。
1、负责面试邀约与来访人员接待;
2、人力基础工作的处理与执行，含入离职、异动、考勤、保险事宜。
3、其他部门内务工作。
4.出纳岗位事项
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作,单据整理
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
1. 申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。
2. 现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
3. 协助财会文件的准备，归档和保管。
4. 固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5. 负责银行，税务等部门的对外联络。
1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;
2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;
4、编制资金日/月报表及资金预算报表;
5、负责公司日常的费用报销;
6、完成财务经理安排的其他工作事宜。
1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作
3、对外相关款项的支出，如话费，水电;
4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全
和完备;
2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;
3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;
4.填写资金日报表及编制现金盘点表;
5.定期去银行存款;
6.财务经理安排的其他临时工作。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
【出纳档案如何整理?】
(1)分类
出纳档案应按经济业务的性质和本单位的财务管理要求进行分类，一般应与本单位的会计分类相一致，兼属档案装订和使用的需要。在对档案进行分类时，应当对一些无效或不需用的单据进行删除。
(2)装订
由于原始凭证大多零落散乱，容易遗失，所以出纳人员在对档案归类后应加以装订，以保证会计资料不易散落遗失。在装订时，应当注意档案厚度以便于使用;使用活页账或卡片账的，在归档时应加以装订并编齐页码，对不宜装订的应当连号存装，防止散落;对于采用财务软件记账的单位，其打印出的纸质会计档案必须装订编号;对于具备采用磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等磁性介质保存会计档案条件的，由国务院业务主管部门统一规定，并报财政部、国家档案局备案，保管时采用连号编排，保存在特定的档案盒中。
(3)成册
时于装订完毕的出纳资料，应当立卷成册，启用封面或库页，甩以记录每册的编号、所属单位、所属时期及页教、经办人员等详细内容，并加盖单位公章和经办人员私章。在保管上有特殊要求的，可以加盖骑缝章或加贴封条。
需要强调的是，出纳账簿在更换新账簿后，应将旧账归入出纳档案。移交归档前应对旧账进行整理，对编号、扉页内容、目录等项目填写不全的，应按照有关要求填写齐全;使用活页式(如用计算机记账的单位，账簿资料输出裁剪后类似活页账)或卡片式辅助 账的单位，对于活页式或卡片式账，在归档时必须缩齐页码，加以装订，并要像订本账一样加上扉页，注明单位名称、所属时期、共计页数和记账人员签单等，并加盖公章。
1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;
2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;
3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;
4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。
★ 出纳职责
★ 出纳的职责
