下面是小编收集整理的财务岗位安全生产职责（共含19篇），供大家参考借鉴，欢迎大家分享。同时，但愿您也能像本文投稿人“gsguyinhong”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、采购结算与付款：按周、月做好结算费用预核及月终核对，确定开票金额;
2、物流卸货费用结算与付款：
审核日常运输台账物流费用录入的准确性，及特殊运费是否具备审批手续;
按周、月做好物流卸货费用预核及月终核对，确定开票金额;
按约定回单返回周期，及时催返、归集、整理运输回单，如实记录回单返回状况，需要向销行等相关部门提供的回单按要求做好交接登记手续;
1、促销费用管理
1)拟写大区月度促销计划
2)终端活动申请报告测算及协议管理
3)区域及客户费用监控，建立月度费用投放台账
2、促销品管理
1)汇总形成促销品需求表
2)更新展示柜投放台账
3)回收大宗促销品协议及促销收据，进行投放追溯
3、经销商管理
1)经销商对账管理
2)办理折扣酒转酒款、退款、退户、注销等工作
3)经销商发票管理
4、瓶盖管理
1、遵守财经纪律，执行会计制度，完成公司账务工作;
2、成本预测、核算、汇总、分析、管控，提出合理化建议;
3、各类款项、费用审核及把控应收应付;
4、编制月度、年度财务报表和各类财务分析报表;
5、组织月度、年度盘点，监控仓库出入库及制作盘存表。
6、做好协同部门和总部对接沟通协调工作，完成上级领导安排的其他工作事宜;
负责财务会计核算及帐务管理工作，负责纳税申报和各类财务报表的编制工作，遵守财经纪律，确保财务各类凭证和报表的准确性、合规性以及会计档案管理的规范性。
工作描述：
◆负责日常会计处理、账务核算
◆负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对
◆负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜
◆完成财务部经理临时布置的各项任务
1..负责日常费用核算;
2.相关财务资料保管;
3.负责发票管理及开具;
4、负责员工报销费用的审核、合同的保存;
5.完成上级领导交办的其他工作。
1、与客户建立良好的沟通，维护客户关系;
2、监督、指导、检查助理人员工作情况，保证项目的顺利实施;
3、作为项目负责人，负责协调项目执行中的相关工作。
1.了解房地产行业应付及总账模块全流程，协助建立质量风险控制机制、质量稽核模型与质量问题沟通机制，提出风险控制建议并推动质量管理体系落地;
2.牵头梳理应付及总账模块风险清单，对风险进行科学评估，对现有质量控制点覆盖程度予以评价，并推动质量控制点完善与优化;
3.负责应付及总账模块日常与专项稽核业务，形成稽核结果与原因分析，跟进质量管理优化事项与问题整改;
4.输出应付及总账模块质量数据统计及管理报告;
5.拟写应付及总账模块质量管理相关流程与工作指引;
6.协同流程、系统、效率、服务管理，推动共享中心整体运营质量提升;
7.参与创建共享中心质量和内控的数据分析体系，以共享中心持续运营提升;
8.其他领导交办的工作。
1、负责付款、账户、外汇、财务信息系统等资金类事务检查，针对资金相关内控制度完整性、内控执行有效性等出具稽核报告，并提供内控改善建议;
2、发现并识别资金业务各环节存在的问题及资金安全风险，深入挖掘问题根因，并提出有针对性的风险防范措施;
3、梳理资金相关流程，发现并识别流程缺陷，提供有效的流程优化建议;
4、针对发现的问题及建议方案进行跟踪落实，推动资金业务环节实质性改善，落实改善结果。;
1. 负责财务共享中心基础质量稽核;
2. 负责财务共享中心标准化建设;
3. 协助财务共享中心流程优化改进;
4. 协助财务共享中心人事管理;
5. 领导安排的其他工作。
1、根据集团财务规划，在集团范围内具体组织实施财务制度建设、财务内控建设，具体开展内控和会计稽核工作。
2、通过预警、监控、核查与评估，加强集团内部控制，准确反映执行情况，降低集团财务风险，提高财务管理的可靠性，保障集团财务体系管理职能的有效发挥。
3、将集团财务体系内部复核要求标准化，根据不同组织情况合理调整与简化相应组织标准。
4、及时识别、系统分析集团范围内经营活动中与实现内部控制目标相关的风险。
5、定期/不定期在集团范围内开展内部控制核查工作，监督检查内部控制执行情况。
6、开展集团内会计核算检查工作，确保集团统一的会计政策及会计估计有效执行;协调安排集团各组织财务人员参与核算检查，提出整改意见，跟踪整改执行情况。
1.负责统筹门店巡检任务和安排，巡检过程跟进的问题情况，反馈及推动改善，输出分析报告;
2.负责门店巡检单项项目承接及转化安排执行;
3.承接专案稽核/审计项目，组织团队完成并输出报告;
4.负责部门内部作业流程优化，建立财务工作流程体系，解决与门店对接相关的财务流程问题;
5.负责会计团队的组织建设，规划人力需求及考核方案，持续开展人员培训。
1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐;
2、审核由出纳制定的每日现金收入报表;
3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确;
4、编制每天收益报表;
5、编制收银员现金收溢或缺月报表;
6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。
1、根据业务需要进行专项质量检查并出具专项检查报告及跟进整改落实。
2、协助领导分析业务组各项质量指标变动趋势，确保共享中心质量指标的稳定及优化。
3、对内外部审计报告提出的涉及的共享中心整改措施，协助领导跟进解决。
4、定期组织制度、流程及质量相关培训，规范业务操作。
5、负责区域共享运营岗的日常管理。
6、负责共享中心档案管理工作。
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司20____年度安全生产目标的内容，现与财务科签订如下安全生产目标责任书：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全管理负直接领导责任，必须规范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的'指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位。
4、参加生产会议时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，有记录。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
____、严格执行公司安全生产各项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落实情况进行考核。
3、发生一起死亡、重伤、轻伤事故，按照考核规定处罚和处理。
4、发生事故，不按规定处理的或隐瞒不报，除按照考核规定处罚外按公司相关安全规定进行处理。
5、公司、政府组织安全检查中每发现一起违章现象，除按照考核规定处罚外，同时按公司相关安全规定进行处理。
6、安全管理目全部达标，按公司奖惩规定进行奖励。
四、本责任状一式二份，双方各持一份。
五、本责任状自签字之日起执行，至20____年12月31日止。
总经理（签字）：
年月日
财务科长（签字）：
年月日
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障安全施工和各项工作的顺利进行，明确施工双方各级领导、管理人员和各职能部门的安全施工责任，保障施工双方的财产及人员的安全，保证本工程顺利完成，特制定责任状如下：
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
施工材料因需要运出现场时，必须有单位主要负责人签字，并送达甲方建设部相应部门核实，由甲方建设部开具出门证明并盖章方可运出。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
注意观察幼儿的情绪，鼓励幼儿有不舒服的地方及时告知老师及保育员，发现病情报告校医，不得擅自处理。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
租房者在交纳房屋押金时要与业主协商好是押一付押二付三还是押二付四。因为当租房者合同期满要求退租时，房主可能会以房屋设施损坏或者其他藉口作 为条件来克扣租房者押金，造成租客不必要的损失。因此在签订租赁合同时，双方就应当注明租约期满后多少个工作日内，在房屋及其设施无毁损的情况下，业主应 退还押金。
8、定期参加部门人员培训。
安全上网，坚决与通过网络传播病毒、反动信息、色情信息、垃圾邮件的违法行为作斗争;要远离色情网站，不要轻易运行电子邮件里的附件，在网络上不要轻易相信别人。
9、树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。
1、客户服务：接待来访客户、给在读学员和家长提供服务、维护校区秩序和环境
2、校管家系统操作：合同检查和补录、开班、调课、课后补点名(如果任课教师漏点)、数据和报表查询制作等
3、财务相关工作(包括收款、报账、物料管理等)：按照公司财务规范进行管理
4、支持校区业务运营：按照校长的安排，支持学习中心得其他团队完成业务和提供相关服务
1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支完整;
2、负责与银行、税务等部门的对外联络;
3、负责日常费用报销的审核及支付工作;
4、负责公司发票的开具、核销、认证、保管等工作;
5、协助打印会计凭证并进行装订。
1、负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
2、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;
3、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
4、向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
5、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
6、为财会、簿记人员制作帐目表格，并指导其工作;
7、对公司资产进行评估。
★ 安全生产职责
