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出纳岗位工做职责
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。
四、恪守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格恪守现金开支范畴，不属于现金结算范畴的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工做，对一切收入现金当日必须存入银行、不立支，做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的`其他工做。加强工做责任心，认真进修业务学问，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工做及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工做、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工做，协助学校、处室完成其他工做。
十、按时做好还贷工做、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工做调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
出纳工做职责
热爱本职工做，树立全心全意为师生服务的思想。
1、认真执行财务制度，担任办理学校行政经费的现金、支票的支付工做。担任教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的'造册工做。对经费使用情况和具有问题要经常向分管领导汇报。
2、勤奋熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。
3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定敦促有关人员及时报销结帐。
4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入安全箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。
5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。
6、担任全校的财产分帐，做好财务室的档案工做。
7、做好分务主任安排的其他工做。
四海物流公司出纳工做职责
1. 严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工做。
2. 库存现金不得超过银行核定的.限额，超过部分要及时送存银行。
3. 不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4. 对发出的原始凭证及时催收，整理归档。
5. 妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完好无损。
6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完好无损，如有遗失形成丧失，要负赔偿责任。
7. 妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
8. 保守安全柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
9. 要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。
10. 每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工做失误形成的丧失，要负赔偿责任。
11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合做伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、 完成领导交办的其他工做。
出纳岗位工作职责
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的'不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
1.负责公司的日常人事管理工作.
2.负责公司客户来访接待工作.
3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.
4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.
5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.
6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.
7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账
8.完成领导交办的其它工作任务.
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、负责公司日常的款项支付、费用报销;
3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;
4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;
5、完成领导交办的其他任务。
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。
2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。
3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。
5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。
6、做好发票管理工作。
1.负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;
2.核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;
3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;
4.完成领导交代的其他工作事项。
1. 负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
2. 办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
3. 按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
4. 负责公司日常的费用报销。
5. 配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6. 完成领导布置的其他工作。
工作职责：
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
任职要求：
1.教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳;
2.年龄：30岁以下;
3.南京本地人;
4.工作经验：2年以上相关工作经验;
5.气质和素质要求：
1)工作责任心强;
2)为人诚实、正直、作风正派;
2.知识和技能要求：
1)熟悉出纳工作流程;
2)会计软件操作熟练;
3)熟悉国家各项财务政策。
职责：
1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4. 熟悉报税流程;
5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6. 完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
职责
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;
4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
职责:
1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;
2.根据业务内容填制记账凭证;
3.负责填制与项目相关的财务报表;
4.辅助部门主管做好日常财务工作。
任职资格:
1.财务会计专业专科及以上学历;
2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
★ 出纳工做个人简历
★ 铅工岗位工作职责
★ 出纳职责
★ 锅炉工职责
★ 出纳岗位颁奖词
★ 出纳的职责
