下面是小编为大家准备的房地产公司出纳职责（共含18篇），欢迎阅读借鉴。同时，但愿您也能像本文投稿人“星☆星”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、汇总采购，___单据;
6、完成部门领导交办的其他任务。
1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;
2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;
3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的___信息，并按时付款;
4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作，准时寄送___;
5、辅助结账：预付款___核对催收，个人借款核对，应收账款汇总;
1、负责公司人员的日常报销事宜;
2、办理开具支票、汇票等银行结算业务;
3、管理银行/商业承兑汇票，按照要求登记汇票备查簿;
4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿;
5、按要求每日上报资金日报表;
6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款;
7、按照银行贷后检查需求，及时提供银行所需资料及报表;
8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品;
9、完成领导交办的其他工作任务。
篇一
自6月份入职以来，主要从事公司财务部出纳一职。在部门中我们的每一名财务人员都有自已收获，尽管职位分工不同，但是能看到每一位同事尽职尽责的为公司的发展做出的奉献。同时对我来说更是一份磨练自己意志力、提升自我能力、展现自我价值的一个机会。
在工作期间，能够按时保质保量的完成领导交予的工作，并且从这份工作中，让我学到了更多的业务技能及为人处世的道理。下面我将针对我近五个月以来的工作做出简要回顾和总结。
一、主要工作内容.
严格按照公司财务制度要求，办理费用报销，现金、银行的收付业务;
协助完成金蝶财务软件的安装、调试及模板的修订;
完成与银行相关的业务，支票、凭证的购买，对账单据的打印、校对;
认真登记日记账、银行存款日记账，保证日清月结;
保管库存现金、有价证劵、公司资料及有关印章;
登记支票和公司资料使用情况;
完成记账凭证的填写，打印，归档;
按月统计当月合同的类型涉税金额代下个月粘贴印花税票;
按月编制银行余额调节表，现金盘点表等财务相关报表;
协助部门领导完成《财务支付程序》、《差旅费程序》、《采购立项程序的》、《固定资产管理程序》、《财务保密清单》等文件的修订;
与财务公司联系开立一般账户的相关事宜。
二、其他工作内容。
完成财务经理交待的其它财务相关工作,如：财务用办公用品的采购等;
协助综合管理部完成公司筹备期间的办公用品的采购，快递的收发，与物业公司的交涉及住房公积金的开户等先关事宜;
协助综合管理部组织公司第一次秋游活动;
加入高端座谈会会务组，并配合领导完成高端座谈会的物资采购及会场布置等相关工作。
三、工作进展及心得。
作为一个合格的出纳，必须要学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。也深刻了解到出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
在工作期间，我会严格要求自己，具有较强的责任心和进取心，工作热情度较高;乐于与他人沟通，有很强的团队协作能力;责任感强，切实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作;积极学习新知识、技能;注重自身发展和进步认真、高效的做好领导布置的每一项任务，能够做到在工作中发现问题，总结问题，在细节上出现的漏洞，能够及时的改进;
在此，我非常感谢部门的领导和同事对我的工作期间的耐心帮带，感谢我的同事对我工作中出现失误后给予及时的提醒和指正，能够让我在处理各种问题时考虑得更加全面，正确对待自己，找准不足之处，迎接新考验和挑战。
篇二
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。
二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。
三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制签发空白支票。
四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。
六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。
七、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。
十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项
十一、完成部门领导交办的其他工作。
1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.
3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。
7、协助财务部长编制公司的会计报表。
8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;
9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。
10、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。
11、完成领导交办的其它工作。
1、按照集团和商管财务制度要求执行各项财务基础工作；
2、办理现金收付和银行结算和资金往来业务；
3、登记现金、银行日记账，核对现金及银行存款的余额；
4、与收费员交接现金、收款单据，审核收款日报表；
5、将收到现金及时送存银行，保证库存现金不超限额；
6、负责现金、支票、票据、法人印章的安全管理工作。
1、负责集团本部及一体化管理公司的出纳工作，严格按照国家有关货币管理制度的规定，根据审核无误的.收、付款凭证办理款项收付；
2、对集团本部及一体化管理公司的经济业务进行账务处理，根据经审批的原始凭证，编制会计分录；
3、按月编制会计报表、财务快报和各类集团内部的分析报表，做到编制及时、数据准确。
（1）会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；
（2）贯彻现金管理制度，把好现金收支关；
（3）负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；
（4）每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；
（5）定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况。
1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；
2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；
3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；
4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；
5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；
6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；
7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；
8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。
1、负责电脑、办公软件安装与维护；病毒处理、网站维护、资料定期上传更新；
2、负责办公室对外基本行政接待及会议室管理；
3、负责办公环境卫生定期的监督检查工作；空调、办公设备等维护联络工作；
4、负责固定资产和流动资产的登记、审核、备案、留用存档；
5、负责当月水电、电话费、活动经费等申请及使用情况的监督检查；
6、负责办公用品、耗材采购计划申请、采购及领用登记管理；
7、负责人才网上招聘工作；
8、负责公司新员工入职后的'安置和离职员工善后事项，处理、收回配置物品钥匙等；
9、完成上级交办的其它工作。
1、拟订、起草公司的行政工作计划、总结、管理规定等文件；
2、对公司名义的行文，按顺序编号登记，经领导审核签字后打印并发放；
3、负责行政文件的行文、登记、整理、归档工作；
4、负责办公用品的购买、保存与发放工作；
5、负责固定资产实物的清点，记录等工作；
6、负责维护公司电脑、电话、网络等办公、通信系统，保证通信畅通；
7、负责来访客人的接待工作；
8、协助处理公司对外联络、公关活动；
9、协助公司各种会议、活动的组织、筹备工作；
10、信函邮件的收发；
11、其他行政事务。
1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作；
2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理；
3、各项规章制度监督与执行；
4、考勤等工作；
5、协助行政部经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务；
6、参与公司行政、采购事务管理；
7、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作
8、做好材料收集、档案管理、文书起草、()公文制定、文件收发等工作；
9、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作；
10、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等；
11、协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作。
一、主持公司的生产经营管理工作；
二、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
三、拟订公司内部管理机构设置方案；
四、拟订公司基本管理制度；
五、制定公司具体规章；
六、提请聘任或者解聘副经理、财务负责人；
七、聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
八、执行董事会授予的其他职权。
1、根据集团公司总体发展规划，负责制定公司长期一般为三年规划和年度、季度、月度房地产开发计划和利润目标，并组织实施保证各项计划和利润目标的实现。
2、负责建立和健全公司管理机构、规章制度、岗位职责、激励机制、工作流程，协调公司各职能部门的工作，负责对各部门负责人的工作考核，保证公司管理科学、合理、快捷、有效。
3、严格按照程序审核公司各项财务收支，全面掌握、控制公司财务状况，统筹安排，开源节流，控制计划开支，降低公司运营成本和项目开发成本。
4、全面负责房地产项目可行性分析论证、风险评估、政府报批、招投标、施工管理、成本控制、竣工验收及营销等工作。
5、组织安排与政府部门、合作单位及客户等各方面关系的公关工作，维护与提升公司形象和声誉。
6、致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化，树立企业核心价值理念。
7、对开发项目的设计、工程、成本、营销负直接领导责任，负责各部门的日常管理工作。
8、负责房地产项目规划、设计工作、()开发方案，组织有关部门、专家审核规划设计等方案。
9、负责项目勘察、设计委托及管理工作。
10、审批图纸会审记录、施工组织设计、签证等关键性工作等工作把关。
11、负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招标工作。
12、组织相关部门进行合同审核、会签及归档管理工作。
13、各参建单位工作任务、计划审定、审批工程款、材料款。
14、工程项目成本、质量、进度工作的全同管理、监督、监控。
15、负责项目各参建单位的组织和工程施工总协调。
16、全面把握工程验收并组织与物业交接工作。
17、参与选聘、任用主管工程各岗位人选；负责考核下属各部门及岗位的工作绩效；审核员工的奖、惩标准及方案；对内负责处理下属部门与公司其他部门的协作关第，对外做好相关外联工作。
一、执行董事会的各项决议，组织和领导开展经营活动，并向董事会报告工作。
二、根据《公司章程》，负责公司员工的'录用，劳动合同的签订、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制订岗位责任制。
三、根据董事会的决议制订和完善管理制度办法、业务操作规程，建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，并依此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。
四、及时了解和研究市场，制订公司经营发展规划，业务计划。
五、对经营过程中经营人员如严重失职，营私舞弊，损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理，对造成重大损失的应向董事会报告，协助董事会进行处理。
六、定期组织和召开经营通报、分析、决策会议，加强决策民主化，增强经营过程的透明度。
七、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建项目和流动资金贷款、使用。健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值。
八、每年初制定年度工作计划，并报董事会批准后实施。年终进行年度总结，对公司经营成果向董事会报告。
九、拟定公司员工的工资、福利和奖惩，必要时有权提议召开董事会临时会议。
1、项目群内的财务管理相关工作;
2、对合作项目进行财务管控;
3、项目群拿地相关投测工作;
★ 出纳职责
★ 出纳的职责
★ 餐厅出纳的职责
★ 典当公司出纳职责
★ 商场出纳工作职责
★ 出纳财务工作职责
★ 办公室出纳的职责
