下面是小编整理的会计出纳职责具体内容（共含13篇），欢迎您能喜欢，也请多多分享。同时，但愿您也能像本文投稿人“hong2621”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、做好现金、银行存款日报工作;
2、做好各种票据保管及使用登记;
3、做好日常员工借款及费用报销登记;
4、做好费用、收款、付款等相关记账凭证。
1 负责日常单据审核。
2 每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。
3 办公用品发放及管理。
5 出库入库数据统计及跟进。
6 货款支付及回收。
7 工资，奖金等核算及发放。
8 办公室行政事务处理，文件管理及发放。
9 员工入职资料登记安排。
10组织做好本部门的管理工作。
11协助总经理工作。
12对公司资产进行评估
13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;
14中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;
3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;
4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项;
5、完成领导交代的其他日常工作。
1、现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销
2、负责办公用品采购计划制定及物品领取
3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续
4、员工保险等有关福利方面工作的办理
5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草
6、配合总部职能部门、业务部门的工作
7、协助会计完成每月公司报税工作
8、每月薪资计算以及公司成本核算等
1、公司购入固定资产后编制固定资产卡片，每月末负责固定资产折旧;
2、及时整理登记固定资产，出具固定资产报表;
3、公司有价证券和票据保管完好，金额正确，没有损坏;
4、按要求及时、准确登记资金日报表，并上传到财务共享中心;
5、管理好公司的备用金，保管完好，金额登记准确，保证公司正常运营;
6、每日将公司收支单录入ERP系统并移交相应会计，给予后续工作足够的时间;
7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表，确保准确、及时;
8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;
9、及时支付各部门提交的付款申请;
10、根据银行回单或自制凭证准确录入会计凭证;
11、负责税务局、银行等外勤工作;
12、完成上级交付的其他工作。
1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据;
2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等;
3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作;
4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果;
5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作
6、负责集团领导考察，接待工作;
7、完成上级交办的其他工作;
1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的有关规定，办理现金、银行收付业务;
2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、负责商业项目月度资金计划SAP提报;协助年度预算的编制及执行;
4、协助准备每日、月单据及报表;
5、负责开具日常发票、收据;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
1、审核、报销公司的日常费用，确保原始单据合法、准确;
2、开具发票;
3、编制相关凭证并装订成册，保存归档;
4、配合财务部门做好日常外联工作;
5、领导交代的其他工作;
1、认真执行现金管理制度，办理款项收付并登记
2、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
3、积极配合会计做好各种帐务处理
1、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。
2、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。
3、负责客户公司的社保、公积金、工商年报、税务年报等申报工作。
4、负责和银行、税务部门的联络工作。
1、公司各项收支凭证的认列
2、集团内外报表的编制及分析
3、往来账的结算及检核
4、资金归集与付款作业
1.负责全盘账务处理，审核合同账款、业务款项支付及日常费用报销;
2.负责编制整理有关的会计凭证，查看原始凭证、手续的合规性;
3.负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料;
4.审核各项成本支出，进行成本核算分析，对往来账款核对及管理，出入库产品审核;
5.参与货物盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏资产;
1、公司账务的维护，及时更新账务信息，统计各项收支的明细
2、财税信息的申报，对外财务形象的维护
3、业务合同的管理跟进
4、业务合同收付款的管理跟进
5、人员工资及相关费用的核算统计
★ 出纳职责
