下面是小编为大家整理的财务出纳工作职责都有什么（共含18篇），仅供大家参考借鉴，希望大家喜欢，并能积极分享!同时，但愿您也能像本文投稿人“不是吧阿sir”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;
2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理;
3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性;
5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;
1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。
2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。
3.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。
4.负责凭证的整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。
5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;
2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;
3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;
4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;
5、负责员工报销和其他日常报销等工作;
6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;
7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;
8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
2、负责公司银行及现金结算;
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;
5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;
6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
7、每月审核并协助工资的发放。
严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理资金收付和银行结算业务，审核合同相关要素并制单付款，报送资金日报表;
负责ERP系统付款业务操作;
根据付款记录登记台账;
办理支付结算业务;
保管库存现金和各种凭证;
保管空白收据和票据;
核对进项发票并登记台账;
整理出口退税资料;
完成上级指派的其他工作。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.负责发票的开具、核对，凭证的填写及电脑账录入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.对仓库账务及物资的监管，核对账物相符。
7.完成领导布置的其他工作。
1、负责银行开户、注销、变更、结算等业务办理。
2、协助拓展、疏通融资渠道，与银行建立正常的信贷、结算关系，满足业务经营运动中的资金需求。
2、按照会计制度，填制日常记账凭证，做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确。
3、负责把控财务风险及税务风险，完成税务申报工作、所得税清缴工作，与相关机构进行沟通。
4、配合业务部门核对业务明细，开具销项发票，及时购买进项发票。
5、负责资产核查、往来款项核对等工作，及时收取进项发票。
6、负责工商年检工作。
1、有会计从业资格证书
2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统，对数据较敏感;
3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;
1. 负责公司日常收支管理与核对;
2. 办负责公司基本账务核对;
3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5. 负责购买和开具各项票据，完成发票的网上认证;
6. 熟悉网上银行的应用，熟悉OFFICE的应用;
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2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。
5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。
1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。
2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。
3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。
4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。
5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。
6.完成厂长交给的其他工作。
1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：
①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;
②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;
③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。
3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。
4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。
5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。
6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。
7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。
8.完成好领导交办的其他工作任务。
1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。
2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。
3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。
4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。
5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责6
1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。
3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。
4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。
5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。
6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。
7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。
8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。
9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。
10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。
11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。
12.完成校长和总务主任交办的临时任务。
1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。
2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。
3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。
4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。
5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续。
2.库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。
3.准确及时登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。
4.严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。
5.严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销。
6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。
7.保持室内外卫生。
1、负责审核资金收付凭证;
2、负责编制转账凭证;
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;
6、负责凭证的装订及保管;
7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
出纳岗位可能涉及的单据和表格
1.资金日报(银行日记账、现金日记账)
2.现金流量表;
3.银行余额调节表;(不应该出纳制作，但应掌握)
4.发票登记簿;
5.支票登记簿;
6.印章使用登记簿;
7.银行手续费及支付限额等记录表;(银行账号较多时适用)。
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
★ 出纳财务工作职责
★ 财务工作职责
★ 商场出纳工作职责
