资金主管工作职责范围

下面是小编收集整理的资金主管工作职责范围（共含20篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。同时，但愿您也能像本文投稿人“chenyanc”一样，积极向本站投稿分享好文章。

篇1：资金主管工作职责范围

1、协助资金部部长，管理所有公司的资金;

2、对接各家银行的贷款;

3、对公司多余资金的进行理财;

篇2：资金主管工作职责范围

1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;

4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

篇3：资金主管工作职责范围

1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;

3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;

4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

篇4：资金主管工作职责范围

编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;

编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;

研究与实施公司融资工作;

分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

篇5：资金主管工作职责范围

1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

4、预测公司财务指标和收益经营风险;

5、对各利润中心进行专项分析;

6、对公司筹集资金进行分析;

7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

9、编制财务分析报告;

10、上级领导安排的其他工作。

篇6：资金主管工作职责范围

1、编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。

2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。

3、协助与银行沟通，办理各项银行业务。

4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

5、编制资金日报，资金月报等资金报表

篇7：资金主管工作职责范围

1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;

2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;

3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

篇8：资金经理工作职责范围

1、统筹管理境内、外资金，持续优化资金预测，提高资金管理效率;

2、建设资金内控体系，完善资金管理制度流程，保障资金安全;

3、对接境内、外金融机构，支持公司资金需求;

4、拓展境外第三方支付收单机构、研究业务，努力降低业务成本;

5、盘活存量资金，落实资金理财安排，提升资金效益;

6、参与公司业务，减少资金占用，为开源节源提供数据支持;

7、推动资金系统与其他业务系统对接，提升业务单元工作效率;

8、上级领导交办的其他任务。

篇9：资金经理工作职责范围

1、负责与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽，建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

2、负责配合公司战略规划，安排相关投融资事务，撰写相关报告和文件;

3、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

4、负责公司日常业务开展中的资金安排，根据业务需要筹措和划拨资金，把控资金运作风险;

5、负责编制年度投融资计划，编制年度资金预算报告，并对预算的执行情况进行分析和评估;

6、负责组织编制公司月度滚动资金计划，分析资金使用效益并按期出具分析报告;

7、负责部门员工的培训与指导

篇10：资金经理工作职责范围

1、分析公司业务，编制现金流预测，保障经营支付需求，并管控经营过程中的资金风险;分析现金流质量，支撑投融资决策;

2、负责合作银行选择认证，设计合理账户结构，保障资金安全、集中、可视;监控资金调拨规范性、合理性;保障资金高效流动;

3、分析货币市场及外管政策，分析其对业务影响并提出改进建议、解决方案，助力业务目标达成;

4、分析货币市场及现金投资产品，盘活资金收益;

5、跨部门沟通及业务流程建设。

篇11：资金经理工作职责范围

1、负责公司总部及各分子公司资金使用、进出统筹管理，并针对异常情况进行及时的监管与汇报;

2、按照财务制度的要求，认真严格审核及管理原始凭证和会计凭证、会计账簿、报表等，规范记账、结账、报表等日常工作，手续完备，数字准确，账目清楚。

3、对公司各项资产的进行登记记录，保护公司资产安全、完整，确保公司规章制度的贯彻执行。

4、组织安排公司工资、福利、营销款项、销售提成、营销账务来往、福利等的管理及发放工作;

5、参与并建设公司资金的筹措工作，优化及管理资金使用结构，合理合法进行涉税事务的处理及报送等。

6、日常工作中与其它部门配合，灵活高效管理与执行，完成公司领导临时交办的其它事宜。

篇12：资金经理工作职责范围

1、针对公司发展策略以及公司业务特点，挖掘融资租赁、金租、信托、证券等金融机构资源，与其进行商务合作洽谈，建立良好的业务关系;

2、在融资租赁领域，为项目经理做后台支持，根据项目情况匹配融资租赁资金方;

3、为融资项目设计融资方案，审核整理融资材料，落实融资条件;

4、针对项目做分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进，为优质项目寻找资金对接，并与资金方做前期的协调和沟通工作;

5、协调资方对项目进行现场尽调。

6、把握公司内部项目运作、督促项目进程，协助其他部门促进项目推动;

7、维护好已有的资金渠道，不断开拓新的资金渠道;

8、完成上级领导交办其他工作任务。

篇13：资金经理工作职责范围

1、负责协助总部制定、优化非中国大陆资金管理制度与流程;

2、负责非中国大陆资金结算，包括管理及合作方关系维护，根据海外业务需要，负责资金收支方案支持、结算系统优化、结算成本降低;

3、负责非中国大陆流动性管理，包括资金池搭建，调拨策略，资金预算与监控，确保资金的充裕、高效、安全;

4、负责非中国大陆账户管理，包括银行&第三方账户的开销变;

5、关注非中国大陆国家资金相关法规，及时同步总部，并给出风险评估、影响以及对应的策略;

6、资金业务相关的其他工作。

篇14：资金经理工作职责范围

1、负责公司投融资的全面管理工作;组织、指导、监督资金条线工作开展。

2、负责编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;

3、负责对外资金的统存、统贷、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;

4、指导制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;

5、负责建立与维护金融机构、监督部门的日常公共关系，保证渠道畅通;

6、拓展国内贷款额度，降低融资成本;

7、探索新的融资模式，提出可操作方案并推行;

8、负责进行现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要;

9、实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金类相关财务报表，为领导决策提供信息支持;

10、组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;

11、完成领导交办的其他工作。

篇15：资金主管工作职责具体内容

1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;

2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;

3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;

6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;

7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

篇16：资金主管工作职责具体内容

1、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;

2、财务信息化建设与银企直连的培训;

3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

4、负责资金流向分析，定期汇报资金情况;

5、其他财务相关事务性工作。

篇17：资金主管工作职责具体内容

1.建立健全集团资金管理制度、流程

2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据

3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等

4.负责资金计划、资金报表，资金分析工作

5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益

6 .负责集团内对外支付及费用报销工作;

7 .负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;

9.上级交代的其他工作

篇18：资金主管工作职责具体内容

1、负责公司收付款复核;

2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

4、协助上级做好资金预算及资金管理;

5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;

6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

8、领导交办的其它工作。

篇19：资金主管工作职责具体内容

1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;

2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;

3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表;

4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等;

5、负责宜春地区公司日常收付款业务;

6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;

7、协助资金分析相关工作;

8、领导临时交代的其他任务;

篇20：资金主管工作职责具体内容

1.负责组织资金的收付，达到100%准确;

2.组织出纳组工作，确保资金日清月结;

3.负责资金日常管理工作，确保存量资金收益化;

4.负责编制资金平衡及资金预测工作;

5.同银行间保持有效的沟通;

6.配合会计核算工作。

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