下面小编为大家带来小公司出纳岗位职责（共含18篇），希望大家能够受用!同时，但愿您也能像本文投稿人“MissNana”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、日常性财务报表编制
2、账款收支作业(存款、提款、汇款、转账等作业)
3、零用金报销及管理
1、负责收取管理费;
2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;
3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;
4、负责现金和票据的管理;
5、负责收费资料的归档和保管;
6、领导交办的其他工作事项。
1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);
2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)
3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);
4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);
5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;
6. 每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);
7. 每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;
8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);
9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。
1.负责每天付款、开票
2.清点零钱
3.统计每月进票、登记应收应付账款明细
4.统计银行对账单
5.完成每月统计报表
6.及时完成公司安排的其他事项。
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
1、客户合同审核，协调修改合同条款。
2、客户对账;
3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。
4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;
5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。
6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;
7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。
小公司出纳工作总结
20xx年即将过去。在过去的20xx年中，我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换LED电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾第四季度以来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。
顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的'附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
20_年即将过去。在过去的20_年中，我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换LED电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾第四季度以来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。
顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
转眼间，20_年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：汇报如下：
一、岗位履职
1、20_年1月份至8月份我在往四川##项目财务科担任出纳工作，出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每发做资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。
2、20_年9月我被调至江西##项目继续担任出纳工作，此项目由于前期管理方式和合作伙伴的选择，显的较为混乱。因此我这个项目一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好，更有效的投入到工作中去。
3、主要经验和收获
在项目工作的三年多时间里，积累了许多工作经验，时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、思想方面
1、加强政治学习，注重提升个人修养。
在政治思想上，我矜持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
三、20_年工作计划
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
2__，自治区会计学会在中国会计学会、自治区财政厅、民政厅和社科联的领导和关怀下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届五中全会精神，为新疆的会计改革与发展服务，开展形式多样的会计学术研究活动，深入贯彻实施《会计法》，促进我区会计事业的进一步发展，较好地完成了20_年度的各项工作任务。
一、广泛征集研讨会论文，促进学术交流
会计改革与发展对学会工作提出了新的要求和任务，紧密结合会计工作的实际开展会计理论研究工作是学会工作的重点。20_年自治区会计学会针对会计改革与发展中的热点问题提出学术研究重点内容，并面向全疆广泛征集论文，主要目的是配合财政部门宣传、贯彻新的会计制度、会计准则，紧密联系广大会计实务工作者、理论工作者及会计管理工作者，促进自治区会计事业的改革与发展。
根据学会20_年的工作部署，为做好会计理论研究工作，学会秘书处多次召开秘书长（扩大）会议，对会计学会科研方向进行讨论研究，于4月初公布了我区今年会计学术研究的方向并面向全疆征集研讨会论文。广大财务会计工作者投稿非常踊跃，本次研讨会共收到论文186篇，是历年来收到论文数量最多的一年，论文质量也较往年有所提高。经过专家评审小组评选，有99篇论文入选本年度论文集。有4名论文作者在年会上进行交流发言，阐明观点、介绍经验、交流工作体会，提出工作建议，这对我区开展会计理论研究、推动会计改革与发展起到了积极促进作用。
二、为纪念《会计法》颁布实施二十周年，深入贯彻实施《会计法》，配合自治区财政厅开展了一系列纪念活动
（一）与自治区财政厅联合举办有奖征文活动
为纪念《会计法》颁布实施20周年，自治区会计学会与自治区财政厅联合举行了有奖征文活动。征文围绕纪念《会计法》颁布实施20周年，以“我与会计法”、“谈《会计法》实施20周年的成果”、“宣传会计工作的重要性”、“单位负责人的会计责任”等为主题。截止20_年7月30日，共收到244篇征文。征文作者从各自不同的工作岗位谈《会计法》颁布实施20周年以来的体会、感想、工作经验及取得的成就，进一步明确了单位负责人和会计人员的会计法律责任，使《会计法》的宣传更进一步地深入人心，在全区又一次掀起了学习贯彻落实《会计法》的新高潮。
征文截止后，聘请专家评委对征集的文章按照评审规则，从征文主题、内容、语言表达、结构等方面进行严格的评审，评出特别奖1名，一等奖2名，二等奖5名，三等奖10名。在20_年学术研讨会上对获奖征文作者进行了表彰奖励，并邀请其中4名获奖征文作者到大会发言，同年出版《我与会计法同行》––纪念《会计法》颁布实施20周年有奖征文汇集，目前出版工作已处于收尾阶段。
（二）与自治区财政厅联合举办会计知识百题竞赛
为纪念《会计法》颁布实施20周年，倡导会计界的学习风气，20__6月，与自治区财政厅联合举办了“会计知识百题竞赛”活动。截止20_年7月30日，共收到答题卡2986份，其中有效答题卡2868份。按照竞赛规则，在公证部门的监督下，在20_年度学术研讨会上进行公开抽奖，并对抽取的一、二、三等奖进行了表彰奖励。通过开展会计知识百题竞赛活动，广大会计人员进一步掌握了《会计法》的有关内容，在全社会掀起了学习《会计法》的热潮。
（三）与自治区财政厅联合举办纪念《会计法》颁布实施二十周年板报展评与会计法规街头宣传咨询活动
为纪念《会计法》颁布实施二十周年，在全社会更加广泛深入地贯彻实施《会计法》。20_年6月26日上午，自治区会计学会与自治区财政厅联合在乌鲁木齐市人民广场举办了会计法规街头宣传咨询活动，印发宣传册六千余份，向前来咨询的群众提供法律咨询及会计工作相关问题解答。同时，组织了自治区及乌鲁木齐地区20余家单位纪念《会计法》颁布实施二十周年板报展览活动，并根据评奖规则评选出一、二、三等奖给予奖励。通过此次活动，进一步扩大了《会计法》在全社会的影响力，在不同的行业、阶层形成了广泛学习、贯彻和实施《会计法》的良好氛围。
（四）召开纪念《会计法》实施二十周年座谈会
20_年5月14日和7月16日分别组织各地区及部分县（区）财政部门有关人员召开了座谈会。座谈会上总结财政部门贯彻实施《会计法》取得的成就和经验，认真研究如何进一步贯彻实施《会计法》，深化会计改革，推进依法行政，提高执政能力和公共服务水平。
三、改进和加强分支机构管理，促进分支机构健康发展
为规范和加强分支机构的管理，对各专业分会在组织建设、工作安排等方面进行全方位指导，使各专业分会发挥应有的作用。
1. 协助上级完善及优化公司各项管理制度。
2.负责公司规章制度拟定、优化及执行监督。
3.负责办公室日常行政、资产、费用管控。
4.负责新老员工制度培训。
5.负责公司资质、补贴、商标等项目申报。
6.负责全员聚会、生日会、节假日员工福利及会议活动的策划统筹执行。
7.其他部门相关配合工作。
1 负责院内设施设备的管理、维修和保养。
2 负责公司保安保洁的日常管理工作。
3 负责车辆管理及维修调度、年检及保险办理。
4 生活垃圾及医疗废弃物处理相关部门的联络。
5 政府机关：水上消防支队、区安监部门等检查及工作联络。
6 领导安排的其他工作。
1、负责办理各类文件的收发、登记、归档、;
2、负责上传下达，配合其他部门各类活动及工作;
3、负责办公用品的申购、台账的建立与相关报表的制作工作;
4、负责会议纪要和文字材料的管理;
5、负责固定资产管理;
6、负责办公室的日常管理工作。
7、保安、保洁管理;
1、行政各模块工作情况梳理，流程制度优化建设，拉通各地区公司之间的行政管理要求并对执行情况跟进监管;
2、行政信息化、自动化建设推动，简化人工操作，提高工作效率;
3、员工满意度调研分析，制定改进计划方案并推动落地;
4、通过行政数据分析，进行风险提醒和费用管控，优化管理;
5、行政公众号运营管理，工作服务宣传，提升行政美誉度;
6、行政各模块的专业与培训课程设计、授课，提高团队综合素质和专业能力;
7、提供各模块行政工作的问题解决方案。
1. 负责公司的行政、后勤工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作;
2. 负责建立和完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪;
3. 负责公司的安全、前台、行政司机、物业、综合维修、库房、食堂与宿舍等，确保后勤保障得力;
4. 负责行政部与其他部门间的协调工作，配合各部门做好各项服务工作;
5. 负责行政部全体成员的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作;
6. 负责公司的资产管理工作，避免公司资产流失和浪费，努力为公司做好勤检节约的实务工作;
7. 负责公司应急救援机制的组织工作，处理好公司的各类突发性事件;
8. 规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象;
9. 负责公司企业文化建设
10. 公共关系管理：外联(接待、行业交流、证件、政府业务等);
11. 完成上级交办的其它工作任务。
1、负责企业文化平台的信息管理;
2、负责会议纪要和文字材料的管理;
3、负责固定资产管理;
4、负责办公室的日常管理工作。
1、根据领导的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，为各级管理者提供相应的分析报告;
2、定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和经营业务的影响进行预测性分析;
3、根据成本核算结果进行成本分析，发现异常并找寻原因，监督生产车间物耗，合理控制生产成本，制定控制标准，合理控制物耗。
4、每月提供经理级别经营会议，反馈分析结果，提出分析建议;
5、参与对公司整体财务状况的分析、监控、预警管理，及完善财务相关管理制度;
6、参与公司各类财务报表的编制稽核，原始凭证的审查核算，编制合并报表;
1.负责公司日常开销票据的核对及报销;
2. 发票购买、开具、保管、核对及发票认证及报税
3.负责公司应收款的催收工作
4.工资表及公司成本核算。
★ 出纳岗位职责
★ 出纳岗位职责描述
★ 关于出纳岗位职责
★ 会计出纳岗位职责
★ 出纳的岗位职责
★ 会计出纳岗位职责
★ 出纳岗位职责总结
