下面是小编精心整理的出纳专员具体岗位职责要求（共含20篇），希望能够帮助到大家。同时，但愿您也能像本文投稿人“蜜糖妹妹”一样，积极向本站投稿分享好文章。
负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等;
负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账;
每月抄税清卡;
财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);
协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
日常合同整理编号归档;
完成领导交办的其他工作。
1、各类费用报销及采购付款结算业务
2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等
3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题
4、编制资金日报、周报
5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额
6、完成上级领导交办的其他工作任务
1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务;
2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致
3、应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金;
4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;
6、银行帐务和支票办理：
7、会计凭证的汇总与管理：
8、完成领导交办的其他工作。
1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;
2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;
4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;
6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交办的事项。
1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务;
2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
5、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。
2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。
3、根据日常收付单据录入财务系统。
4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。
5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。
7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。
8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。
9、完成上级交办的其他事务。
1、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇;
2、审核并支付公司日常报销费用;
3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用;
4、整理和登记各银行账号的银行流水，确保各账号余额相符;
5、处理各个银行账号的开户、变更等事项;
6、处理领导安排的其他工作。
1、申请及购___，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，WF,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。
(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。
(三)每月核对亚马逊，独立站回款。
(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件;
(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。
(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。
(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。
(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。
(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(十二)完成领导安排的其他工作。
1、及时完成帐务核算工作，完整、真实、准确地编制记帐凭证。
2、完成每月税金计算、申报及缴纳，及时了解税务动态，办好税收减免工作。
3、完善台帐登记工作，做好租金管理费、应收、应付台帐登记。
4、办理公司银行结算业务，包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;
5、银行代扣业务的办理;
6、合同的管理，建立合同应收应付台帐，及时催收应收合同款，按期计提应付款;
7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;
8、上级领导交代的临时性任务。
1、负责银行收付处理、银行对账;
2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算;
3、负责公司日常报销费用的核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算;
4、负责发票的领用、开具及保管工作;
5、负责税局、银行等外勤工作;
6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管;
7、完成领导交办的其他工作
1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;
2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结;
3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;
4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作;
5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;
6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;
7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;
8、负责公司开票工作，保证及时准确;
9、负责与银行相关业务工作;
10、领导交办及其他配合事项。
1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;
2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;
3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;
4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;
5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;
6. 完成领导交办的其他任务。
1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;
2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;
3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;
4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;
1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符
2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款
3.负责工资核算，提供工资数据
4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错
5.负责协助办理税务年检和工商年检
6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况
1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。
1、办理现金收付和结算业务;
2、登记现金和银行存款日记账;
3、保管库存现金和各种有价证券;
4、保管有关空白收据;
1、前期负责公司食堂、员工宿舍及招待所的筹备方案及落实。
2、负责公司食堂的运作管理，卫生及食材采购管理;监督供餐质量、数量及餐饮安全;负责食堂采购、出纳、进销存账务管理。
3、负责公司员工宿舍及招待所运作管理工作，做好宿舍物品配置、水电费收缴及租金收缴管理工作;安排客人住宿、接待及用餐;员工入住及退宿、公共设施维护、安全保卫、安全防火管理工作。
4、做好后勤费用管理工作，内部成本核算、物资盘点、部门固定资产管理工作
5、负责办公楼公共区域、卫生间，公司绿化区、公共区域卫生管理和除四害、白蚁防治工作。
6、负责完成上级领导交办的其他工作事项。
1、组织制订后勤科相关管理制度与工作规范，并组织实施;
2、制定后勤科工作规划与计划，并组织实施;
3、负责全院房产、家具等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造，做到帐物相符;
4、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常;
5、负责与外包服务商对接、协调全院被服(包括洗涤、消毒、缝纫、修补等)的供应;
6、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作;
1、处理好后勤日常工作，协助上级领导落实好部门各项工作;
2、承担校内日常巡查、安保、水电、保洁、资产等日常工作安排;
3、对学校人、财、物和安全有管理责任;
4、负责好部门各类文件资料整理、归档、管理;
5、协助其他部门做好活动后勤保障工作;
6、承担学校安排的其它工作。
★ 出纳岗位职责
