下面小编给大家整理的建筑企业出纳岗位职责(共含16篇），希望大家喜欢!同时，但愿您也能像本文投稿人“C罗C语言”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；
2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；
3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；
4.负责配合公司开户银行做好对帐工作；
5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
6.负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）；
7.负责办理公司有关税款的缴纳；
8.负责公司员工工资的发放；
9.协助会计做好各种帐务处理工作；
10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。
1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。
7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。
8、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。
9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;会计科目;金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。
10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。
11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。
12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。
13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。
14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。
15、做好教职工的工资转移、养老保险、医疗保险、住房公积金的管理工作，为教职工解除后顾之忧。
16、切实加强固定资产管理工作,严格按照《山东省中小学财产物资管理暂行办法》进行操作,对新增固定资产经验收后,填制固定资产增加凭单,并由主管人,总管-理-员,部门管-理-员签字或盖章后,方予以报销,及时建立帐.卡.及有关技术档案,才能交付使用。
[建筑企业出纳岗位职责]
一、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
二、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
三、完成领导交办的其他工作。
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。
三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结，
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的.账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
1. 付款管理
-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清
-妥善管理付款文件归档
2. 支付平台管理
-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的日常运作顺畅
-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
1、负责日常现金收付货币资金核算;
2、登记日记账;
3、办理往来结算;
4、领导交办的其他工作。
1.处理各类收支及银行业务维护事项;
2.编制会计凭证及账务系统录入;
3.协助审核各类原始凭证;
4.协助编制财务报表;
5.填制纳税申报表;
6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;
1、装订财务凭证;
2、整理报销票据;
3、部分综合的工作内容，比如预定会议室、为加班员工订餐、收取文件等。
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;
7、负责公司工商及银行事项的办理;
8、领导安排的其他事项。
1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;
2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付，严格把好支出
4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符;
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全;
6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理;
7、及时完成领导交办的各项其他工作。
1、费用审核和挂账调账流程的处理;
2、付款的后续处理
3、现金银行事务;
4、费用审核和挂账调账流程的处理;
5、付款委托书管理;
6、领导安排的其他工作。
1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;
2、对现金收、支的原始凭证认真稽核
3、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;
4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。
5、其他领导安排的工作
1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;
2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;
3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;
4. 积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;
5. 其他总公司财务部安排的事项。
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