下面给大家分享财务管理岗岗位职责优秀（共含19篇），欢迎阅读!同时，但愿您也能像本文投稿人“感情赌狗”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、根据企业会计准则、监管要求和税法相关规定，做好银行税金计提及账务核对工作;
2、协助做好财务管理制度的制订和实施管理工作;
3、办理纳税申报、税务材料、发票管理及相关底稿准备工作;
4、协助外部审计、监管检查等相关组织工作;
5、协助财务核算及税务系统项目的用户测试工作;
6、协助各类数据提取及相关资料报送需求;
7、其他领导交办的事项。
1、负责研究健全财务会计管理制度体系，规范财务审批与财会运行管理;
2、负责开展定期经营业绩分析与决算流程优化，持续提升信息管理与决策支持水平;
3、负责开展管理会计理论与系统应用研究，完善财务激励约束及综合计划考评管理机制;
4、负责按要求协助开展有关全行财务预算、会计核算以及财会报表编制等日常实务工作;
5、完成上级交办的其他任务。
1.建立健全西南区域总部财务管理相关制度。
2.组织开展西南区域总部财务预算、决算、会计核算等相关工作。
3.编制西南区域总部财务报表，月度、季度、年度经营与财务分析报告。
4.承担西南与总部税务管理、资金管理相关工作。
5.完成上级交办的其他工作。
一、会计核算
1、按会计制度的规定设置会计科目、凭证、账簿
2、审核原始凭证的合法性、合理性、准确性，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，登记帐簿;
3、负责每月与总账核对相符，保证账账相符，结算平衡
二、固定资产管理
1、负责新购置固定资产的入账、固定资产折旧账务处理
2、定期清查、核实固定资产情况，保证帐实相符并编制相应报表
3、配合综合管理部完成固定资产的清查盘点工作
4、配合综合管理部进行固定资产处置，提供固定资产净值，并根据固定资产处置情况进行账务处理
三、税收缴纳、税务报表申报
1、办理税务登记及变更等有关事项，包括税务登记证的办理、年检及注销、税务资料的整理和保管
2、负责增值税发票、普通发票、地税发票等各种发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿
3、对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查
4、办理年度各项纳税申报
5、办理有关的税收减免手续，包括免税申请及退税冲账等事项
6、审核各税费的合规性，评估税务风险
四、会计报表编制
1、按照会计基础工作规范要求，对会计凭证进行复核汇总，编制科目汇总表登记总帐，并与各明细帐和日记帐核对
2、于每季度编制公司三大会计报表，年末编制会计报表附注
3、检查报表间的勾稽关系，保证报表数据的准确和一致性
五、集团合并报表管理
1、监督子公司报表和附注的编制流程、时效和质量
2、审核集团下属子公司财务报表
3、按中国会计准则定期编制集团合并财务报表及附注，确保合并范围准确，合并报表的时效和质量
六、会计档案管理
1、定期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料
2、对已装订的会计凭证、账簿、报表及有关辅助资料进行立卷和归档，登记会计档案台账
3、负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记
4、保管会计档案，做好档案的防水、防火、防盗、保密工作
5、定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁
七、国资委、统计局、财政局统计报表上报
1、根据国资委要求，及时编制、上报国有资产统计报表
2、向统计局、财政局及时提交统计月报、统计季报、统计年报
八、其他: 发票的购置工作
1、工会会计工作
2、完成上级交办的其他任务
1.定期追踪机构及各部门预算执行情况，编写预算执行报告;
2.参与年度预算编制工作，协调各部门、机构的预算编制，编写年度预算报告;
3.协助确定年度全面预算目标，渠道、机构预算目标分解;
4.负责日常预算审核、变更管理;
5.协助预算管理系统搭建、维护及优化;
6.负责财务开支审核;
7.主管交办其他工作。
1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总帐、明细帐。
2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。
3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。
4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。
5、建立各类财产、物品收付、借用明细帐，每学期清理一次，做到帐帐相符，帐物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。
6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结帐工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关帐目。
7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到帐帐相符，帐物相符。
8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。
9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。
10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。
11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。
12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到帐帐相符、帐表相符、帐物相符。并及时归档。
13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。
岗位职责：全面负责集团公司财务管理工作，对集团公司总裁(董事长)负责。
1、贯彻执行总裁办公会议决议。在总裁(董事长)的领导下，负责分管财务部门的管理工作。
2、组织领导集团公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;
3、组织执行国家有关财经纪律，法规、方针、政策，督导公司遵守国家财经纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
4、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策;
5、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;
6、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益;
7、负责主管业务的检查改进与研究发展，掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总裁(董事长)报告工作;
8、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况;、
9、组织财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的业务素质，及时、准确传达上级领导指示并贯彻执行;
10、依法制定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项;
11、定期主持财务系统例会，召集集团公司财务方面的会议;
1、负责大学和研究院的会计稽核及各类报表的审核管理工作;
2、负责大学和研究院国有资产的财务管理及国资年报汇总工作;
3、负责物价收费的年鉴工作和各类税收审核工作;
4、负责票据管理工作和财务处资产管理工作;
5、负责财务处对外用章的管理，审核用章数据及资料;
6、负责对校办产业、经济实体及附属单位财务管理的监督、指导工作;
7、完成处长交办的其他工作。
1、参与需求调研、获取客户需求并分析整理、业务需求讨论，进行需求分析工作;
2、按设计要求编写相关文档，准确描述和解释业务需求、参与解决方案的设计并实现概念原型;
3、基于产品对软件需求进行管理，包括对需求点的跟踪和验证;
4、负责分析、评估系统体系结构、功能、性能等;
5、参与整个产品开发流程，与研发团队一起保证最终产品发版;
6、关注行业发展，积极为产品设计提供合理化建议。
1.负责海外研发部和海外机构的日常沟通协调工作;
2.协助海外机构进行信息化建设规划、项目预算等工作;
3.代表海外研发部统一接收海外机构的业务需求，进行收集、整理、分析和跟踪等工作;
4.代表海外研发部统一接收海外机构的在日常信息化服务过程中的意见、建议;
5.协助海外机构处理在系统使用方面的常见问题;
6.完成海外机构交办的其他信息化工作。
1.负责需求管理工作，主要包括需求受理、需求分配、需求排期、需求跟踪，以及需求变更管理等工作，并评定需求申请的合理性、安全性和适用性，积极引导用户，提高用户对需求管理流程的理解和配合，婉拒不合理需求、不规范需求;
2.负责需求分析工作，针对重点项目需求组织项目经理、系统负责人及业务人员分析讨论并进行完善，确保需求内容符合产品发展规划、IT建设内容符合需求;
3.按设计要求编写相关文档，准确描述和解释业务需求、参与解决方案的设计并实现概念原型;
4.负责分析、评估系统体系结构、功能、性能等;
5.关注行业发展，积极为产品设计提供合理化建议。
1、负责应用系统软件需求收集、整理和审核，并确定需求实施的优先级，提交和协调共享服务中心开发
2、组织需求部门开展应用系统的用户测试、培训及实施上线
3、参与各类信息系统建设项目，推动系统需求的讨论明确，协调制定需求开发计划，追踪监控需求实现
4、根据需求管理总体需要，提出系统功能、需求实现的改进意见，持续优化需求管理流程或制度
5、执行应用系统投产和变更的各项审核及实施操作，配合共享中心协调相关资源进行投产前的各项准备工作
6、对应用系统生产环境的运行和性能情况进行监控，定期组织关于系统运行的机构调研，及时发现需求、问题和隐患并报告
1.负责接收用户提交的业务需求申请，评定需求申请的合理性、安全性和适用性，积极引导用户，提高用户对需求管理流程的理解和配合，婉拒不合理需求、不规范需求;
2.负责根据非项目需求的重要性和紧急度，确认需求的优先级，并确保各环节按期完成;
3.参与重大业务需求的前期调研、需求范围厘定，确保项目组产出业务需求合理、合规和技术可行的规格说明书;
4.组织需求分析评审工作，审核需求分析活动的交付物;
5.参与整个开发流程，负责需求的开发、跟踪及需求变更的控制与管理，与测试团队一起保证最终产品的正确定位;
6.对业务流程和风险控制等方面提出合理建议，参与需求管理、分析等流程、制度的制定。
1、负责维护销售中心、样板房内的公共秩序及停车场有序、安全，并确保销售中心、样板房内财产的安全;
2、向进出销售中心的客户敬礼、问候，并主动予以必要的指引;
3、为进出销售中心的客户提供打伞、拎提重物等服务;
4、向驶入销售中心的车主(客户)致以敬礼,并协助、指挥车主准确、合理地停泊车辆;
5、对进入销售中心、样板房施工、维修的人员，应问明情况并核实，及时做好登记，并跟进工作进度;
6、领导交办的其他工作。
1。普通岗保安、轮班12小时。
2、负责所在范围的安保、防火、防灾、登记记录日常访客等工作。
3、保障公司和人员的安全。
1、严格执行安全服务作业规范，服从领班领导，听从指挥，忠于职守，提高警惕，遵纪守法;
2、遵守交接班制度，不迟到早退，不擅离职守，交接班要清楚，责任要明确;
3、在紧急情况下，服从领导和现场负责人的指挥，全力保护物业的安全
5、按规定线路巡逻，集中思想，寻找不安全因素或事故苗子，防止各类治安事件发生;
7、发生可疑人、可疑事、突发事件或违章作业，及时进行礼貌询问或劝阻，
9、具备星级酒店礼宾工作经验、高档涉外写字楼礼宾接待工作经验以及退伍军人优先;
10、持有“建(构)筑物消防员”证者优先;
11、完成上级交办的其他工作。
1、对客礼节礼貌问询及指引，解答，及车辆有序指引;负责做好来访登记记录及人员检查;
2、负责各种违章行为、突发事件等调解处理;
3、完成交办的其他任务。
一、进出入口门卫工作：
1、对出入本公司业务人员、洽公人员、外来送货人员进行严格验证并根据公司有关会客制度严格履行登记手续，对不能出示有效证件、报不清受方部门或拒绝检查登记的人员和本司不同意接待的人员严禁入厂;
2、对出入人员车辆所携带、装载物品物资进行严格的检查核对，禁止私自将危险品和危禁物品带入，严防公司物资流失;
3、疏导出入车辆和行人，清理门卫责任区无关人员，保证进出车辆畅通，人员进出有序无阻;
4、协组公司管理好职工考勤工作，对出入厂区内不佩戴厂牌、代人打卡者按公司规定进行登记报人事部处理;
5、对上班时间外出人员须出具相应部门主管签准的外出放行条，部门主管级外出人员须有相应部门经理审批方可放行。
二、巡逻岗位工作描述
1、负责公司各生产区域及宿舍区域巡查，留意治安消防情况及时发现和制止各种违法犯罪的行为;
2、负责巡查可疑人员及事，清理区域内无关人员，发现问题要及时处理，处理不了的要及时上报相应部门;
3、负责指挥引导进出车辆，安排进入的车辆按公司指定位置停放。对违反规定与不听指挥的车辆按规定处罚;
4、保安员每半小时须在各巡逻点签到，巡逻路线实行定线与乱线相结合的原则。
三、保安交接班工作
1、各班相互转换岗位时须认真做好工作记录;
2、各班最后一岗与下班交接时要将本班工作情况详细交待给下一班，以便下班开展工作;
3、交班人员将公物转交下一班并在大门岗的工作记录栏目里写明下一班接岗人的姓名;
4、发现问题，交接双方须当面说明如果交接班人离开后，接班人才发现属于上一班问题的应立即报告班长或部门组长处理;
5、交接班须正点守时，非特殊情况不得超时接班;
6、接班人来到时，交班人不得离岗，否则由此产生的一切后果由交班人负责。
四、班长交接班工作
1、各班相互转换岗位时须认真做好工作记录;
2、各班最后一岗与下一班交接时要将本班工作情况详细交待给下一班，以便下班开展工作;
3、交班人员将公物转交下一班并在大门岗的工作记录栏里定明下一班接岗人的姓名;
4、交接人须将相关记录书定清楚，并将相关记录移交给接班者;
5、发现问题，交接双方须当面说明，如果交班人离开后，接班人才发现属于上一班问题时，应立即报告部门组长处理。
1、依据财经法律法规和股份公司规章制度，结合公司生产经营实际，组织制定/修订财务管理制度流程。
2、按照股份公司会计政策及核算指引，建立健全会计核算流程，明确会计凭证制单、复核、传递、装订归档等环节要求，确保会计核算合规性。
3、参与公司销售价格政策、营销激励方案等的制定，提出专业意见和建议。
4、组织落实资金计划管理，审核公司月度、季度和半年度资金计划，监督资金资金计划的执行，提高资金周转效率。
5、组织做好年度财务预算的编制、评审及分解工作。
6、依据股份公司会计核算指引，建立与公司产品、生产工艺特点相适应的成本核算流程，组织日常产品成本核算，及时准确反映企业成本信息。
7、参与资产购置、报废、调拨等经济行为的合同及报告审签，监督资产管理制度的执行。
8、参与合同评审会签、招议标、重大经济合同谈判及起草，提出专业意见，监督合同管理制度流程的执行。
★ 中控岗岗位职责
