以下是小编给大家收集的财务部部门的职责（共含13篇），欢迎大家前来参阅。同时，但愿您也能像本文投稿人“my_idisk”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、负责所管理项目的核算、税务、经营等日常财务事项;
2、负责统筹催收公司应收资金;
3、执行公司财务管理及内控制度，监督各项经营活动，保障公司资产的正常运作和安全;
4、统筹组织编制各项财务预算，定期提供预算执行分析报告;
5、负责项目财务测算及经营分析报告的编报;
6、银行、税务重要事宜办理及关系协调;
严格执行公司的各项规章制度，认真履行岗位职责，维护公司利益;
严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定;
负责按月打印记账凭证，协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资料，并装订成册;
每月月底按时完成材料仓库的盘库工作;
按时编制各类统计报表及相关的申报工作;
及时了解、审查公司合同的履约情况，实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度，同时登记各项目的付款台账;
根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，以及相应发票认证工作;
按月清理应付款项，审查与各供应商的往来对账工作;
负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;
负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作，并做好相应的台账登记，定期完成与储运部的核对工作;
月末对现金和银行存款的对账和清帐工作，定期盘点库存现金;
负责财务部的考勤工作;
妥善保管财务内部资料;
14、完成上级主管交办的其他工作。
1、组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用;
2、辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划;
3、会计核算及账务处理，编制、汇总公司会计报表;
4、协助财务经理进行财务分析，提交财务分析报告并协助进行成本预测、控制、核算，提出成本控制方案并监督实施;
5、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性。
1、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。
2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。
3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。
4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。
5、做报销明细账，现金流水账。
1、具有长期服务公司的意愿，有良好的职业道德，能够遵守公司规章制度，服从领导管理;
2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程;
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行日记账等;
4、熟练开具增值税发票;
1.金蝶系统销售单据审核;
2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废及红字发票处理;
3.购票，录入发票，认证发票;
4.汇总数据;
5.工商税务数据报送，必要时外出;
6.未结款的定期梳理催促;
7.系统进销存的录入;
8.完成上级安排的其他工作。
1、会计日常工作，各项凭证报表的制作;
2、按时完成各项纳税申报，避免公司的税务风险;
3、各项票据，合同等财务资料的审核，整理和保管;
4、与业务员对接往来账目的核算，催收，成本管控;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、办理公司工商注册相关手续
2、银行事项办理
3、开具发票
4、做账报税
5、其他相关工作
1、负责公司进出口业务成本核算;
2、负责处理亚马逊订单，核算单笔成本，运费，利润;
3. 负责公司账号业务提成及奖金核算，日常付款账务处理;
4、完成其他日常事务性工作。
1.熟悉财务软件操作以及大型商品流通企业财务流程;
2.有内控管理经验，有较丰富的财务核算和财务管理经验，能独立进行一般纳税人账务处理;
3.凝聚力强，务实严谨，自律向上;
1：.处理发票购买及填开。
2.处理财务内的日常事务，会计凭证的编制。
3：负责报销及采购的付款。
4：凭证的装订及整理。
5：日常生产的领料。
6：领导安排的其他工作
1、负责公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到数据真实、内容完整、账务相符;
2、负责每月与出纳核对现金，银行余额，并制作盘点表，确保资金安全;
3、装订各种会计资料、凭证、账薄，及时归档并妥善保管;
4、银行对账、审核、发放报销;
5、计算各项成本明细，核算利润;
6、完成上级交付的其它任务。
1、負責應收立帳與沖銷、發票開立與寄送
2、負責銷售分析
3、主管交辦事項
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