下面是小编收集整理的会计的工作内容及岗位职责（共含19篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。同时，但愿您也能像本文投稿人“好多鱼”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿;
2、负责公司全面会计工作，日常账务处理、会计信息处理;
3、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制;
4、能独立操作全盘账务，会开具各类发票;
5、协助财务公司进行各项财务申报及核算工作;
6、完成领导临时交办的其他工作。
1、负责日常会计处理、账务核算;
2、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
3、依据公司发展目标，编制公司月度、季度、年度财务预算计划
4、负责编制会计报表，协助处理各项税费的申报事宜;
5、负责编制公司月度、季度、年度企业资产负债表、损益表、现金流量表等会计月报及附加表
6、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
7、负责银行、财税、工商相关业务办理等;
1.具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项So
2.协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章。
3.根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格。
4.协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理。
5.按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析。
6.按时进行年度预算的编制工作。
7.进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行，督促公司各部降低消耗,节约费用，提高经济效益。
8.利用财务会计资料进行经济活动分析。
9.分析税收、外汇管理政策，负责与税务、外汇管理局等机关的联系与协调工作。
10.通过账目分析对超期应收账款提出具体处理建议与应收账目。
1.当好领导参谋，负责编制好公司财务预算，有计划地合理使用公司资金，随时向总经理提供预算执行情况。
2.严格执行财经纪律，进行财务监督，对违反财务制度的现象坚决予以抵制。
3.审核每笔收支的原始凭证,及时结算记账，发现问题及时查询和向有关领导汇报。
4.保管好所有财务凭证，及时整理，装订归档。
5.配合督促公司各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项，收好、管好、合理使用杂费，开源节流，讲究效益。
6.正确做好季度年度统计工作。
1.承担博物馆的会计核算和会计监督工作。
2.拟定办理会计事务的具体办法。
3.参与拟定经济计划，对业务计划考核分析预箅。
4.根据领导要求，办理其他会计事务。
5.对博物馆各项财务核算实行全面检查、监督，为完善财务制度提出可操作方案。
6.承担对博物馆每年的各项开支进行预算和上报的工作。
7.承担各项税金的上报审核、财务分析的编制、博物馆资金的监督检査管理、预算结算的审核等工作。
8.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目，进行会计核算，负责博物馆的总账结算。
9.按规定编制财务报表并及时报税、完税。
1.按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，保证预算的完成。
2.认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德,坚持廉洁奉公。
3.加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水平，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
4.协助学校执行财经纪律，进行财务监督。对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
5.审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
6.做好本单位的各项收支核算工作，每月
按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
7.定期编制会计报表，客观反映财务活动情况,进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支,不断提高财务管理水平。
8.监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入账，出纳是否按规定与银行对账;定期与不定期盘点出纳库存现金,保证国家资财安全。
9.加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、账簿、会计报表及其他会计资料进行装订、编号、归类，专柜存样，保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
10.配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费,按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
11.认真做好固定资产的登记管理工作。
12.对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
13.指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
14.认真完成领导交办的其他工作。
15.严肃考勤纪律,参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
16.团结协作,力争学校资金正常运行。
1.负责制订公司成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见。
2.在各种预算基础上提出成本控制计划。
3.进行项目清算。
4.根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果作出解释。
5.向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议。
6.向上级提交财务报告。
1.负责物资材料、设备的核算工作。
2.负责物资出、入库的票据开具及管理工作。
3.负责核对工作账目，做到账账相符，账物相符。
4.掌握物资合同执行进度，发现问题及时反映。
5.负责物资定期盘存，做好物资的盘盈、盘亏申报工作。
6.根据生产计划，核对账面库存余额，准确开具出库单。
7.负责按时上报有关报表及账目。
8.掌握公司生产物资需求及消耗情况，加强物资成本核算与控制。
9.完成领导交办的其他工作。
1.在项目经理和分公司总会计师领导下，负责项目部财务会计工作。
2.按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责项目的会计事项，进行会计核算，实施会计监督，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供应等部门之间的经济关系。
3.对违反国家经济法律、法规、政策、制度的有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。
4.负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。
5.编制财务收支计划，有效的使用资金，提高资金的使用效率;建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
6.负责协调供应部门做好动力设备和工具、仪器及生产用具的清查、盘点和对账工作，提高资产利用效率。
7.负责各项收入、成本(如生产成本、制造费用)、费用(如财务费用)的核算，掌握目标成本，考核成本指标。
8.建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制;进行的控制、核算和分析，督促项目有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，保证生产经营目标和利润目标的完成。
9.负责审核记帐凭证(含所附原始凭证)的合法性、合规性、准确性。
10.承办上级领导交办的其他工作。
一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。
二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。
三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。
五、认真仔细完成每日现金的收付业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理。
六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对。
七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志。
八、完成领导交付的其它工作。
1、负责公司业务部门(地接部、销售部)财务处理，编制记账凭证;
2、负责编制月度、季度、年度财务报表;
3、及时与计调核对往来账明细，核对计调未收款明细表;
4、应收应付单据审核;
5、每月销售、计调人员提成计发;
5、能独立完成公司税务申报、发票开具事宜;
岗位要求
1、需具良好的会计电算化知识，熟悉财务操作;
2、2年以上财务工作经验，能独立处理全盘账务，熟悉各项税务法规; 有旅行社财务经验为佳;
3、具有良好的职业操守，工作认真负责。
4、有较强的协调沟通能力。
5、精通办公软件(特别熟悉EXCEL及函数运用)、金蝶软件。
一、认真学习国家财经法律、规章制度，掌握本待业业务知识，提高工作效率。
二、严格执行上级有关方针、政策以及学校规章制度，按政策办事。
三、建立健全会计帐簿，严格按会计人员工作规范填制凭证，设置科目，登记帐簿，编制报表。
四、按月及时记帐，做到帐口相符，帐目清楚，帐面清洁。
五、认真做好学校年初预算，年终决算工作及会计核算工作。
六、认真核实经济活动中收支与管理，使凭证具有真实性，准确性、完整性、合法性。
七、开学做好收费准备工作，协助核定收费标准，组织收费，并及时和班主任核对清理收费人数，及时入财政专户。
八、组织筹措资金，及时发放工资以及期末津贴。
九、做好学校资产总帐、明细帐，协助管理好固定资产。
十、认真做好基建帐目以及工程预决算工作。
十一、认真做好会计档案管理工作：
1、负责管理收集整理有关凭证资料;
2、按时间顺序和编号给予立卷;
3、按月立帐，及时归档;
4、定期检查，防腐、防潮、防火、防盗。
十二、协助学校做好民主理财和财产清查工作。
十三、积极主动热情周到地为教职工服务。
十四、每月工资单报校长签字后方可发放。
1，负责管理公司业务的基本账目
2，负责核算员工薪资
3，审核项目的基本情况
1.负责往来款核对、发票开具，银行收付款操作，日记账的登记工作。
2.负责发票应收、合同应收等的核对工作。
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及单据的合法性。
4.负责发票开具、报税处理事宜。
5.负责员工工资计算和发放事宜。
6.负责工商、税务等事宜。
7.其他会计出纳相关工作事宜。
-负责公司类事项报销付款
-维护预付款核销情况、发票返还情况
-各银行账户余额调节表
-各类付款合同维护
-日常总账凭证
-月末预提、待摊费用
-月末结账工作
-定期进行税务申报、工商年检等
-配合公司内外审计、提供审计所需资料
-上级交代的其他任务
1. .负责各类报表、年报、季报和月报的分析披露工作;
2.协助各部门完成年报披露工作及检查工作，同时负责年报中需要的财务方面和运营方面的相关数据，
3. 深入了解业务流程，与业务部门沟通协作，根据业务准则要求提出财务端数据需求并建立流程，对数据及报表进行验收;
4. 负责组织集团报表的编制，并对实际发展状况进行追踪分析;
5.对各季度的财务报表，附注，年报及其他财务数据的准备以及核对工作;
1.协助领导完成出纳岗位相关流程及制度的建立;
2.负责审核门店的营业收入日报表，确保收入如实到账;
3.负责及时与营业收入出现问题的店面进行沟通并处理;
4.负责编制会计记账各类收入统计表;
5.负责编制运营日报表和营建日报表;
6.负责按时报销已审各类报销款项、定时发放员工工资;
7.负责定时整理已报销的各类原始单据;
8.负责指导门店收银对账业务及提交各项销售统计表;
9.负责定期定时向会计传递整理齐全的报销单据、银行流水明细表、收入统计表;
10.负责监督各店月底盘点收银备用金及营业现金的执行情况;
11.负责妥善保管各类银行卡、网银盾、原始票据、支票、现金等;
12.负责完成领导交付的其他临时任务;
1、负责财务每日现金日记账和银行存款日记账，报销内容收付现金;
2、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员
3、负责拟写财务会计制度;
4、负责公司会计核算工作，定期编制会计报表;
5、负责公司税收筹划及纳税申报工作;
6、负责编制和调整公司年度预算，控制、审核预算执行，定期进行预算分析;
7、负责财务档案及合同管理，配合审计工作;
8、配合业务部门完成项目收益测算、成本核算;
9、与集团总部账务对接
要求手工帐、Excel帐同步并行登记。
四、 成品数量明细账（指Excel帐）管理：每天依据出、入库单登记。此帐表与用友软件并行2个月后弃用。
五、 登记销售台帐（订单统计）：①按客户名称，按时间顺序，统计打款金额、品项数量、品项金额、品项金额合计、各品项促销数量及金额、奖品数量及金额；② ③
六、 核算业务员工资和差旅费
七、 正确保管和使用发货专用章：在符合下列条件后才能加盖发货专用章：①发货单原则上为电脑机打票（停电等特殊情况除外），四联票一次性打印或复写；②制单人员和复核人员必须签名；③货款已经足额收妥并登记在帐；
八、 档案管理：下列文件，妥善保管。①客户预收款明细账；②业务部送达的文件，包括：各月销售政策（调整）文件、销售价格（调整）文件、业务员工资制度（调整）文件、业务员差旅费报销制度（调整）文件、总经理签呈文件，等等
九、 销售备查账：登记销售软件和会计账簿无法记录的资料、数据，比如,欠发（补发）客户的货物
销售会计（后台）工作内容
工作重点：仓库现场管理、软件数据管理。
一、 对产成品仓库进行现场管理：
① 每天到成品仓库巡视，催收产成品入库单、出库单、日盘点表，指导成品库保管员填制单据、记账、盘点、制表，现场解答保管员疑难问题。
② 检查仓库账簿，落实记账标准，记录仓库差错，对相关人员提出奖罚建议，监督成品仓库实物的入库、发货工作
③ 落实《仓库管理制度》对于成品库的规定，重点对防火、早产产品发货提醒、积压产品过期预警等工作进行检查、督促、处罚、协调。
二、 对下列原始单据受理与审核：
① 装车数量证明单：指给装车工人结算工资的凭证。审核单据数量与当天出库单数量是否相符，大中小件是否错误
② 入库数量证明单：指给入库工人结算工资的凭证。审核单据数量与当天入库单数量是否相符，大中小件是否错误
③ 成品入库单：每天审核成品入库单是否符合财务要求，把正确数据录入软件
④ 收款单: 指从前台销售会计接手的客户打款收据。接手后应在软件中录入数据并制作“收款凭证”传递给主管会计。
⑤ 成品出库单：指成品仓库发货后回传给财务的出库单，原则上由后台销售会计接收该单据。如遇到出库单作废、重新制单、业务部电脑改单、成品仓库手工改动等情况，前、后台销售会计无论谁先收到单据，必须立即告知另一人，保持二人同时同步更改各自的账簿数据。
⑥ 客户订单汇总表：指每月从前台销售会计处（或业务部）取得的客户订单汇总表，用于计算业务员工资。
⑦ 各月成本单价表：指每月从成本会计处取得入库成品单价表，把正确数据录入软件，并注意与上月数据对比，发现数据剧烈波动时应报告财务经理。
⑧ 盘点表：每天接受成品仓库递送的盘点表，并与软件数据核对。发现差异时，必须一查到底，并把最终结果汇报给财务经理。
三、 记账凭证制单：在销售会计业务范围内，根据收款单制作收款凭证，根据其他原始单据制作转账凭证或付款凭证，并及时传递给主管会计。
四、 用友软件数据录入：①根据前台销售会计传递的“收款单”录入客户打款金额；②根据成品库传递的“发货出库单”录入客户发货数量；③根据成品库传递的“发货出库单”录入业务员和总经理（邓主任）提货数量；④根据成品库传递的“产成品入库单”录入各班组入库成品数量；⑤把成品库“盘点表”中盘盈、盘亏数量报告财务经理，根据处理意见，把盘盈、盘亏数量录入软件；⑥把各月成本单价录入软件
五、 产成品盘点及对账：销售会计每周三和月末亲自对产成品仓库盘点，盘点结果与成品仓库手工帐、销售会计库存帐三方核对。发现差异，必须请示财务经理。
六、 与客户对账：主要是为满足业务部门需要，协助业务部门与经销商对账、查账
七、 核算装车工资、入库工资：根据每天接到的《装车数量证明单》、《入库数量证明单》，在与相对应的“发货出库单”、“成品入库单”核对无误后，分大、中、小件在Excel中录入数据，按公司规定的计算价格和支付工资日期，按时传递结算凭证给主管会计。
八、 对用友软件管理：
① 整体负责软件操作，包括维护、数据录入、查询、数据导出等等。
② 负责软件安全：必须设置密码，非操作员禁入系统。要求操作员一人一码，必须以自己的身份进入系统操作。做好防病毒工作，经常查杀病毒。
③ 对软件数据正确性负责。（包括:销售明细账、成品明细账、预收款明细账）
九、 销售备查账：登记销售软件和账簿无法记录的资料、数据，比如：欠发（补发）客户货物统计表、保管员差错统计表、业务员备用金、生产班组入库数量统计表、销售费用统计表（促销发货、奖卡折货、奖品、奖品折货、签呈、运费金额、业务员和总经理（邓主任）领用的成品等）
出纳工作内容
一、 严格遵守财务报销制度的规定，做好收款、付款工作。
二、 严格遵守财务报销制度的规定，做好货币资金的存取、保管。
三、 逐日逐笔登记现金、银行存款日记账，并随手结出余额。经常与销售会计、主管会计对账。定期与开户银行对账。
四、 保管好所经管的账簿，保管好财务印章、银行结算票据、开户资料。
五、 协助销售会计对销售出库单的审核
★ 会计工作岗位职责
★ 总账会计工作内容
