以下是小编为大家收集的公司财务出纳员的主要岗位职责(共含16篇），希望能够帮助到大家。同时，但愿您也能像本文投稿人“SthAbtUs”一样，积极向本站投稿分享好文章。
职责:
1. 负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入;
2.负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误;
3.负责采购、销售发票系统录入及核对，发票购买、税控系统开票等;
4.每月关账后系统导出报表，及时提交各项资金流动报表等;
5.整理财务各类凭证，并将会计凭证、各类报表进行定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管;
6.协助会计完成对外银行、税务办理等相关工作。
任职要求：
1. 具备会计从业资格，正规院校专科及以上学历，有初级会计职称的优先考虑;
2.商品流通业一年以上出纳工作经验;
3.良好的团队合作精神，保密意识强，工作认真负责，细心，有条理，效率高;
4.性别不限，25岁以上;
5.熟练应用Word.Exel等OFFICE及财务软件等。
出纳员岗位职责
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。
出纳人员岗位职责范文
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、 做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无 误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月 结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、 严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的 转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期， 对外不签发空头支票。
五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购 货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离 开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、 借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、 离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
出纳人员岗位职责
1， 对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中
2， 对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类
3， 对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用 内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记 信息有误之情况)
4， 对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误
5， 对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误
6， 对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对
7， 利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需 做出准确登记并调查原因，做出上报
8， 对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)
9， 对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况
10， 对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据
11， 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况
12， 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对， 确保完整及准确性。
13， 对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符 进行核对(现金付款的审核收据)
14， 对收据所使用情况进行核对， 确保现金日记账登记准确无误， 并以此核对出所发放 收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报
15， 对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符
16， 对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费 用报销)
17， 做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账 目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。
2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到“日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。
3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。
4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以”白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。
5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。
6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。
7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。
8、服从处安排的其他工作。
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
1、 负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。
2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内容完整、迹工整、装订整齐。
3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。
4、负责向领导提供各种财务信息与数据。
5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。
6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。
7、负责完成领导安排的其他工作。
1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。
2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。
3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。
4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。
5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。
6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。
1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、建立、健全财务管理体系，对公司财务的日常管理。
2、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。
3、审核、核对和管理公司各类发票、单据，开具增值税发票等。
4、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的'汇总、编号、整理、分类归档整理。
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。
6、负责工资发放，报销审核及其他资金资产管理工作。
7、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
8、负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。
9、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。
10、协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。
11、统计公司财务相关数据。
12、完成领导交办的其他工作。
1、办理银行结算业务，管理银行存款 ;
2、维护子公司的财务台账及按照总部要求完成的表格 ;
3、整理与归档子公司的各项财务资料 ;
4、开具发票，按时完成各类税务申报及工商公示;
5、协助财务预算、审核、监督工作 ;
6、完成上级交办的其他工作 。
1、负责门店的水电燃支付，计提和冲销发票;
2、负责餐厅人员借款、报销以及各类款项的请款支付审核;
3、负责小账套公司的财务，包括付款，制凭证，纳税申报等;
4、负责凭证的催收及整理;
5、财务凭证整理及装订。
1、复核广佛项目成交数据，更新财务系统数据;
2、核算发展商应收佣金并更新财务系统数据;
3、每月整理实收佣金数据并更新财务系统数据;
4、其他财务数据统计工作。
1、负责公司一般纳税人、小规模纳税人的全盘账务处理;
2、负责日常工资发放、完成客户工资的税务申报;
3、负责企业增值税发票的购领、开具和缴销;
4、按公司要求对客户往来账款的核销、核对、管理;
5、按照企业会计准则，制作记账凭证、编制公司财务报表;
6、在上级领导的安排下完成其他工作。
1、作为报告的检查者，独立完成信用报告的QC工作;
2、在QC过程中，通过与调查人员的交流，对报告内容做出合理的判断和分析;
3、有效辨别错字，避免逻辑关系错误。
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督，外账会计等岗位职责;
2、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作;
3、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作;
4、及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记账的对账工作，定期完成企业日常的记账、结账工作;
5、对生产基地订单进行准确的成本测算，对生产基地的采购、入库、核算、销售出库进行审核。
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
1.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
2.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
3.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
4.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
5.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
6.完成领导交办的其它临时性工作。
★ 出纳员岗位职责
★ 出纳员的岗位职责
★ 出纳员总结
★ 出纳员工作总结
★ 出纳员自我鉴定
★ 公司财务工作计划
