下面是小编为大家整理的关于会计工作职责合集（共含13篇），仅供参考，大家一起来看看吧。同时，但愿您也能像本文投稿人“juno”一样，积极向本站投稿分享好文章。
会计工作职责
一、财务会计职责范围 1、认真学习和贯彻执行国家最新的财经法规以及学校制定的各项规章制度和实施细则，做好全校教育事业费、科研经费以及其它经费的核算和管理工作。
2、认真落实本科审核、稽核、出纳等各岗位的工作职责，抓好会计核算基础工作，不断加强业务学习，提高会计工作质量。
3、监督、检查现金和银行业务的执行情况，确保资金使用的安全性。
4、协助计划管理科编制年度预、决算及其它有关的会计报表，并进行财务分析和预测。
5、配合预算管理人员掌握好经费的使用情况，防止指标超支或项目不符。
6、及时催报暂付款和清理债权、债务。
7、做好会计凭证的装订、管理以及会计档案的交接工作。
8、完成领导交付给的其它工作。
二、财务处会计科岗位职责 (一)科长岗位职责
1、组织调配员工，落实本科岗位责任，监督检查服务公约及岗位职责履行情况，考核员工工作完成质量，工作对处长负责并及时报告科内工作。
2、依据有关财务制度、会计制度的要求，制定审核、出纳、复核等岗位的工作规范;抓好会计核算的基础工作，提高会计处理业务的合法性、准确性和优质服务性。
3、提供各类资金的使用、结存情况，协助处领导搞好资金的调度工作，最大限度地发挥资金使用效益。
4、核查审核岗位帐务处理的准确性：通过复核方式审查审核岗位所完成的帐务处理情况，及时更正处理不适当的帐务。
5、对于审核会计把握不准的.帐务，及时提出处理意见或建议，报处领导研究决定。
6、定期或不定期检查出纳岗位的现金及银行帐目的情况，防止帐目不清或串户出错。
7、倡导窗口服务意识，督促科员为全校师生提供优质服务，按服务公约处理与客户间的争执。
(二)审核岗位职责
1、认真学习并严格贯彻执行国家财经政策、法规以及我校制定的财务制度、规定和实施细则等，坚持原则，秉公办事，绝不以权谋私。
2、对原始凭证的正确性、合法性及完整性进行认真审查，对不符合财务法规的原始凭证要耐心给予解释，指出不符之处，不予受理不合法的原始凭证。
3、熟悉各会计科目的支出内容，熟练使用计算机财务管理系统，记帐凭证要做到科目运用正确，金额无误，附件齐全，摘要简明、完整，科目编码准确规范。
4、月末核对暂付款明细帐余额，及时催报，清理往来款项。
5、配合预算管理人员控制经费使用，防止指标超支或项目不符。
6、遵守财经纪律，坚持原则，秉公办事，热情服务，坚守岗位，礼貌待人，语言文明，用语规范，工作不拖拉，不推诿。
(三)稽核岗位职责
1、贯彻执行国家的财经制度、政策、法规以及我校制定的财务制度、规定和实施细则，以法规为依据审查每项帐务。
2、审查帐目的合法性，记帐凭单摘要的真实性和一致性，原始凭证的完整程度，会计科目编码的正确性，记帐凭单的其它内容。复核无误后加盖稽核人名章。
3、按会计档案管理要求，整齐、规范装订会计凭证。
(四)现金出纳岗位职责、
l、严格执行国家规定的现金管理办法，根据稽核人员签章的记帐凭证办理现金收付业务。现金收付时，要在凭证空白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章，收付现金时唱收唱付。
2、每日按章编制“现金日报表”，一式两份。
3、及时送缴多余现金到银行，保持现金库存量不超过银行核定的限额，不得白条抵库，如遇特殊情况超过规定限额时，应及时报告领导。
4、对各单位临时寄存现金，必须办理存取登记手续，并应在当日内领取，特殊情况的存取，应经领导同意。
5、结帐后应将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好金库各道门锁，保证金库安全。
6、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向领导汇报，并要立即认真查找原因。长款应及时入帐，短款的处理根据规定及领导的决定办理。
7、有事离岗须由别人接管时，必须办理交接手续。
(五)银行出纳岗位职责
1、根据稽核人员签章的记帐凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据。
2、签发转帐支票和现金支票时，要做到字迹清晰，准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途及密码，不得错盖漏盖印鉴。
3、各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得散失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支龋
4、出纳人员收到银行转入的各项收入、支出等结算款项，均应开给对方收据，并加盖本人印章。送往银行的各项票据要逐项登记并同银行人员办理接交手续。
5、各种银行票据必须妥善保管，结帐后存人保险柜内。
6、于每月结帐后将支票使用情况作出报表以核对。
7、根据银行收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记帐，做到字迹清晰，数字正确。摘要应写明对方单位、注明支票号码等内容。
8、银行日记帐必须随时与银行对帐单逐笔认真核对，发现问题及时查找订正。必须于每月十日前清理完毕隔月以前的未达帐项，把上月帐目勾平，并作出银行余额调节表。把未达款项及时通知审核人员，尽量减少未达帐目。记帐人员与审核人员配合共同清理未达帐目。
9、随时掌握银行存款各项资金的变动与存量，并及时向领导汇报。
10、每日从银行返回的结算单据，必须按记帐凭单顺序号准确无误并完整地附入记帐凭单，不得遗漏
1.根据预算管理制度，重点负责协助编制事业部年度财务预算，编制月度、季度和半年度滚动预测，根据分解下达的预算指标并对预算执行情况进行实时监控，反馈报告。
2.协助建立、实施和维护财务分析报告体系，重点编制各类事业部财务分析报告(包括每月预算回顾会报告)，并根据分析结论提出管理建议。
3.协助建立、实施和维护财务评估制度，重点负责新产品定价、产品报价和调价等有关的价格管理工作。
4.协助完成对事业部资产、成本、费用、研发项目财务财务代表等相关的日常管控和数据分析工作。
5.协助预算经理开展各项工作，完成上司交办的其他工作，依照公司各项制度规章等规定履行其他职责。
协助上级编制年度预算，并定期滚动更新，进行偏差分析;
出具内部管理报表，并依据管理需要，不定时出具专项分析报告;
完成内部产品结算，与外部产品采购的流程发起与审批;
完成月度纳税申报及税务基础工作，与集团财务协同进行税务风险分析与防控，税负管理与税收筹划;
协助上级完成其他日常管理工作及流程审批。
1.协助部门负责人,建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章;
2.根据团队负责人指导，拟定预算模型，完成公司年度及中长期财务预算的编制工作;
3.监督、分析预算执行情况，进行月度、季度、年度财务预算数据的收集与报告编制;
4.按时、按质、按需提供内部管理报表,对公司经营状况和预算执行情况进行分析;
5.及时反映预算基础的变化,根据制度进行预算调整。
1、及时了解宏观经济环境、企业政策的变化，了解行业发展趋势，制定公司预算指导书、预算编制模板训;
2、指导各项目预算责任部门按照统一格式编制预算并进行初审，审核各项目上报的预算;
3、协助部门经理监督各项目、各部门的预算的执行情况，查看预算调整建议案，并在初审、协调与平衡后及时向管理层反馈;
4、按照月度、季度和年度周期考核各再挂部门的预算执行成果，深入调查各项目、预算执行差异的原因、存在问题、责任人和牵头组织改进方案;
5、协助部门负责人编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标顺利达成;
6、其他临时交办项目性的工作。
1，负责内外预算与执行监控。
2，负责公司费用控制体系建设。
3，各类费用账务处理，核算分析。
1、协助财务主管实施预算管理制度及预算管理工作流程的建立与完善。
2、根据预算管理制度，指导各部门编制预算。负责预算整理及上报。
3、负责各部门预算情况的跟踪、落实及控制。
4、若预算与实际情况发生较大差异，组织相关部门对各种差异原因进行分析。必要时建议总经办调整相关预算。
5、负责收集相关财务基础数据，并完成月度经营分析报告的撰写工作。
6、负责相关财务报表的编制及上报。
7、根据上一会计期间的经营和预算效果，编制单位预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表。
8、完成领导交办的其他临时性工作。
1、执行预算制度和计划执行;
2、收集以往年度预算指标、目标成本和目标利润及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料;
3、根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标;
4、审核各部门编制的预算草案，协助编制企业财务预算
5、协助财务主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告。
1、负责公司往来账务的管理工作;
2、负责公司日常税务相关工作;
3、其他财务相关工作
(1)根据企业会计准则及经济业务性质做好所属商贸业务核算，保证入账数据的及时性、准确性，配合做好数据编制、上报工作;
(2)负责所属业务往来对账清查工作，若发现账龄异常，长时间未收回的往来款，要及时提请业务部门关注追款，并按照有关规定上报有关分管领导;
(3)负责所属业务相关税务备案资料收集、整理、备案工作;
(4)负责所属业务月底结账前各家银行流水对账工作，确保账实一致;
(5)及时敦促业务部门按业务类别、客户进行分类，按规定时间提交业务流程各环节原始单据，保证入账依据的合理性、完整性。
(6)对所属的商贸业务核算流程存在重大缺失的，要及时予以发现并反馈分管领导，提出建设性改进意见;
(7)负责所属业务会计凭证、原始单据、银行回单等会计资料的收集、汇总、装订和归档等会计档案管理工作;
1、会计核算标准化：按照国家会计法规、准则、制度以及公司各项核文件的规范及要求进行各项会计事项处理。
2、核算数据质量：按照会计准则进行正核算，保证财务业务数据的一致性。每月导入银行对账单并进行清账。
3、报表及资料管理：上报完整的报表、资料数据正确无误，保管各类财务核算档案。
4、税务管理：进行增值税抵退税工作; 每月对预缴及抵退税台账准确、完整、清晰登记;按照税法及相关规定，对个人所得税进行准确计算和按期缴纳;按照总公司规定要求上报所得税预测及汇算清缴申报报表;按照税法及相关文件规定和总公司要求，对票据的合法、合规性进行管控;按照总公司要求及时上报税务检查情况。
5、统计信息管理：按照总公司要求及时审核、确认统计信息数据。
6、财务接口管理：及时核对业务接口凭证及帐务;银行账户等接口主数据应定期检查，对于新增、删除、修改应及时上报维护;对总公司下发的业务数据与运营部等相关部门进行核对。
1.负责产品成本(材料/人工/制造费用等)的归集、分配、核算，并进行审核、记账账务处理。
2.严格控制成本利用，促进增产节约，提高企业经济效益。
3.对生产成本进行监督和管理，定期盘点，监控分析存货库龄，监督成本控制及做好合理的进销存管理。
4.负责编制成本报表、成本分析报告，对产品成本差异和毛利率进行分析做改善计划。
5.对应收应款供应商及采购商款项进行核算和账务处理。
6.出具公司财务报表和经营报表。
7.负责各项税务申报工作。
8.协调各部门及完成领导交付工作。
1、按照国际会计准则和中国会计准则要求，整理月合并报表明细项数据，包括集团调整，科目合并明细底稿;
2、能为公司业务发展，例如：投并购策略和财务处理，会计政策的选择提供建议;为初中级员工提供专业指导。
3、 按月检查评估管理报表并提出相应的修改意见;按照分工编制结账小结。
4、协助核算经理，对各子公司核算问题进行梳理，确保集团核算政策要求的执行落实;
5、能够胜任领导分配的其他机动事项，如有效配合和支持与其他部门的协作沟通(例如预算管理部，税务部，运营部)，协助中期和期末集团审计等。
★ 会计工作职责
★ 会计工作职责
★ 预算会计工作职责
★ 基本会计工作职责
